國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 022467
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰君安中證A500指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》及《國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券
投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022467 022468
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1451號(hào)
基金募集期間 自2024年11月18日至2024年12月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 20,491
份額級(jí)別 國(guó)泰君安中證A500指
數(shù)增強(qiáng)A
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)
增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 921,069,897.72 1,103,148,392.30 2,024,218,290.02
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單位：
人民幣元 ） 494,839.35 308,659.90 803,499.25
募集份額（單位： 份
）
有效認(rèn)購(gòu)份額 921,069,897.72 1,103,148,392.30 2,024,218,290.02
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 494,839.35 308,659.90 803,499.25
合計(jì) 921,564,737.07 1,103,457,052.20 2,025,021,789.27
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份 ） 8,002,733.33 - 8,002,733.33
占基金總份額比例 0.87% - 0.40%
其他需要說明的事
項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員
認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份 ） 2,015,603.62 555,623.57 2,571,227.19
占基金總份額比例 0.22% 0.05% 0.13%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書
面確認(rèn)的日期 2024年12月17日
注：（1）根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔(dān)。
?。?）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬(wàn)份至100萬(wàn)份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.gtjazg.com)或客戶服務(wù)電話(95521)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因此基金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月18日
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf