南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 南方中證A500ETF聯(lián)接
基金主代碼 022434
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月12日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
申購起始日 2024年11月26日
贖回起始日 2024年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年11月26日
定投起始日 2024年11月26日
下屬基金份額類別的簡稱 南方中證A500ETF聯(lián)接A 南方中證A500ETF聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 022434 022435
該基金份額類別是否開放 是 是
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費(fèi)），基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告；
3、本基金不對單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求
另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模上限、當(dāng)日申購金額上限、單日凈申購比例上限、
單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
對于申購本基金A類基金份額的投資人，申購費(fèi)率最高不高于1.0%，且隨申購金額的
增加而遞減，如下表所示：
A類基金份額申購金額（M），元 申購費(fèi)率
M＜100萬 1.0%
100萬≤M＜200萬 0.8%
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 每筆1,000元
對于申購本基金C類基金份額的投資人，申購費(fèi)率為零。本基金C類基金份額的基金
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.2%。
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申
請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人?；痄N售機(jī)構(gòu)對申購申請的受
理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請。申購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)
或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)
利。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)
則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；
2、申購以金額申請，遵循“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類
基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，否則所提交的申
購申請不成立。投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購
生效；
4、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機(jī)構(gòu)在
符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為
準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率最高不超過1.5%，隨申請份額持有時間增加而
遞減。具體如下表所示：
（1）A類基金份額的贖回費(fèi)
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
（2）C類基金份額的贖回費(fèi)
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申
請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認(rèn)情況。基金銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)已經(jīng)接收到申請。贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的
確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，
對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告；
2、贖回以份額申請，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類
基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
4、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成
立。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效；
6、投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇
證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)流程時，則贖回款項(xiàng)劃付時間相應(yīng)順延。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時，款項(xiàng)的支付
辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
一、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
2、轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回
費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合
同的相關(guān)約定；
3、轉(zhuǎn)入基金時，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補(bǔ)差
費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差
費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)
生的基金份額在轉(zhuǎn)出時不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。
二、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）/（1+申購補(bǔ)差費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用規(guī)則計(jì)算舉例
下面以投資人進(jìn)行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說明。本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費(fèi)用
參照上述計(jì)算規(guī)則，轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、招募說明書規(guī)
定費(fèi)率執(zhí)行。（其中1年為365天）。
甲基金費(fèi)率舉例如下：
費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額 申購費(fèi) M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額 申購費(fèi) 無 -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費(fèi)率舉例如下：
費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額 申購費(fèi) M＜100萬 1.80%
100萬≤M＜500萬 1.20%
500萬≤M＜1000萬 0.60%
M≥1000萬 每筆1000元
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)換說明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金A轉(zhuǎn) 乙基金A M＜100萬 1.00% 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%； 7天≤N＜30天：0.75%； 30天≤N＜365天：0.50% N≥1年：0%；
100萬≤M＜500萬 0.60%
500萬≤M＜1000萬 0.58%*
M≥1000萬 0
乙基金A轉(zhuǎn) 甲基金A -- 0 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%；7天≤N＜365天：0.50%；1年≤N＜2年：0.30%； N≥2年：0%；
*對于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為每筆固定金額1000元，本著有利于
基金份額持有人利益的原則，在計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)率時按0.02%扣減（即申購補(bǔ)差費(fèi)率為
0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
甲基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換只收取申購補(bǔ)差費(fèi)用，不收取贖回費(fèi)用，說明如
下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金C轉(zhuǎn)甲基金A M＜100萬 0.80% 0
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
甲基金A轉(zhuǎn)甲基金C -- 0 0
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金；
2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖
回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，
轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭。?
3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份，若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制或申購起
點(diǎn)限制的，則需遵循相關(guān)限制，具體見相關(guān)公告或招募說明書約定；
4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明
書》及其更新的約定；
5、正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效
性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)投資
人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況；
6、持有人對轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起；
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額；
8、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前
在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實(shí)施前
在規(guī)定媒介予以公告；
9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。
10、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)。
6定投業(yè)務(wù)
1、辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)申請辦理本基金的
基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、申購金額
本基金定投每期最低申購金額為1元，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情
況調(diào)高每期最低申購金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。
（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開
放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購的實(shí)際扣款日期視為基金申購申請日
（T日）。
（3）投資人需指定相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、申購費(fèi)率
若無另行公告，定投費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)處于定投費(fèi)
率優(yōu)惠活動期間的，本基金將依照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申
購份額將在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6、變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷機(jī)構(gòu)
1、A類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、
中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國民生銀行
股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
公司、南京銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
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2、C類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、
中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國民生銀行
股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
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注：由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行
公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2024年11月26日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投
資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明
書》和《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》。
2、未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投
資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－
889－8899）。
3、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資
人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。
南方基金管理股份有限公司
2024年11月21日
南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf