信達(dá)澳亞基金管理有限公司信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
信達(dá)澳亞基金管理有限公司信澳穩(wěn)悅 60天滾動持有債券型證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的基金代碼
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券
022403
契約型開放式
2024年12月10日
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)以及《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳
穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》等
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A
022403
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券C
022404
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
證監(jiān)許可【2024】1393號
2024年11月18日至2024年12月06日
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2024年12月10日
1,237
信澳穩(wěn)悅60 天滾動持有債
券A
82,900,963.48
27,804.27
82,900,963.48
27,804.27
82,928,767.75
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債
券C
413,441,723.05
173,195.76
413,441,723.05
173,195.76
413,614,918.81
合計
496,342,686.53
201,000.03
496,342,686.53
201,000.03
496,543,686.56
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資金
認(rèn)購本基金情況
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
0.00
0.00
無
9,876.00
0.00198895%
是
2024年12月10日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用，不從基金資產(chǎn)中支付。
?。?）基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬份。
3其他需要提示的事項
?。?）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人的認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fscinda.com）或客戶服務(wù)電話（400-8888-118）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間。本基金對于每份基金份額設(shè)置60天的滾動持有期限，即：每個運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請；每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作期。在確定申購開始時間后，本基金管理人應(yīng)在申購開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金時，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件、產(chǎn)品資料概要及更新等文件，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2024年12月11日
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