東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（東海增益?zhèn)l(fā)起式A份額）基金產(chǎn)品資料概要
東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（東海增益?zhèn)l(fā)起式A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年11月21日
送出日期：2024年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東海增益?zhèn)l(fā)起式 基金代碼 022399
下屬基金簡稱 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 下屬基金交易代碼 022399
基金管理人 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 邵煒 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年6月29日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同按其約定程序進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。 《基金合同》生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情況的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金主要投資于債券資產(chǎn)，嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例，在控制基金資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債
券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債））、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股票（含創(chuàng)業(yè)板及經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（不包括 QDII 基金、香港互認(rèn)基金、FOF基金、可投資基金的非FOF基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（全市場的股票型 ETF除外））等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的合計(jì)投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%；本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn) 60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于 60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）資產(chǎn)配置策略、（二）債券投資策略 1、普通債券投資策略（1）久期控制（2）期限結(jié)構(gòu)配置（3）市場比較（4）相對價值判斷（5）信用風(fēng)險評估2、信用債券投資策略3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略4、可交換債券投資策略5、債券回購杠桿策略、（三）股票投資策略 、（四）國債期貨投資策略、（五）存托憑證投資策略、（六）基金投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜100萬元 0.6%
100萬元≤M＜300萬元 0.4%
300萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜300萬元 0.5%
300萬元≤M＜500萬元 0.3%
M≥500萬 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.1%
N≥30日 0%
注：本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少于7日
的投資人收取的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)總額的100%歸入基金財產(chǎn)；對持有期不少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，
贖回費(fèi)總額25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于市場推廣、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、財產(chǎn)保全費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨交易或結(jié)算費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用；基金投資其他基金產(chǎn)生的其他基金的銷售費(fèi)用，但法律法規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金投資于基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)。本基金投資于基金托管人托管的其他基
金部分不收取托管費(fèi)。
基金管理人運(yùn)用本基金財產(chǎn)申購自身管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不得收取
申購費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售
服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險包括：
（1）債券投資風(fēng)險
本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，
不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
因此，本基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險、發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險，以及
無法償債造成的信用違約風(fēng)險；如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，將無法完全避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
（2）國債期貨投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險。
市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)
險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損失的風(fēng)險。流動性
風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類
風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金無法滿足保證金要求，使得所持
有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
（3）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自
于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益
要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持
證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（4）投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，存托憑證是指由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行、代表境外基
礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。本基金投資存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本
基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包
括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存
托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有
人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑
證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境
內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（5）基金投資其他基金的風(fēng)險
本基金可投資其他基金，包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的基金。本基金對被投資基金的
評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體
表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其
他基金（ETF除外）應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定
應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)
和銷售費(fèi)用（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的
其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
（6）與發(fā)起式基金運(yùn)作方式相關(guān)的基金合同提前終止風(fēng)險
本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合
同按其約定程序進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持
有人大會的方式延續(xù)。因此，本基金存在基金合同提前終止的風(fēng)險。
（7）杠桿風(fēng)險
本基金可以通過債券回購放大杠桿，進(jìn)行杠桿操作將會放大組合收益波動，對組合業(yè)績穩(wěn)定性有較大影
響，同時杠桿成本波動也會影響組合收益率水平，在市場下行或杠桿成本異常上升時，有可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)
收益的超預(yù)期下降風(fēng)險。
（8）流動性風(fēng)險評估
1）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金的投資標(biāo)的均在相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的合法范圍之內(nèi)，且具備良好的可投資性和流
動性。本基金的投資范圍的設(shè)定合理、明確，操作性較強(qiáng)。本基金債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于
80%，本基金對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分
離交易可轉(zhuǎn)債）的合計(jì)投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%；本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的10%。實(shí)際投資過程中，本基金主要投資于債券資產(chǎn)，嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例，在控制基金資產(chǎn)
凈值波動的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。根據(jù)《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本基金
會審慎評估所投資資產(chǎn)的流動性，并針對性制定流動性風(fēng)險管理措施，因此本基金流動性風(fēng)險也可以得到有
效控制。
2）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)
后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，
即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
a)全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
b)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而
進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放
日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申
請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以
選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無
優(yōu)先權(quán)并以下一開放日該類基金份額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單
筆贖回最低份額的限制。
c)當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金總份額10%的情形下，
基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申
請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超
出10%的贖回申請實(shí)施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放
日的該類基金份額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。但是如該基金份額
持有人在提交贖回申請時選擇“取消贖回”的，則其當(dāng)日未獲受理部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交
贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額
的限制。對該單個基金份額持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述a）、b）
方式處理，具體見相關(guān)公告。
d）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基
金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介
上進(jìn)行公告。
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真、短信、電子郵件或由基金銷售機(jī)
構(gòu)通知等方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并于兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公
告。
3）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。
如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實(shí)施
備用的流動性風(fēng)險管理工具，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款
項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、擺動定價、暫?；鸸乐?、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險
管理的輔助措施，同時基金管理人應(yīng)時刻防范可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動性風(fēng)險進(jìn)行日常監(jiān)控，保護(hù)基
金份額持有人的利益。當(dāng)實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回款項(xiàng)。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變
現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶
份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)
袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份
額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于
啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告
期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允
價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存在暫停
申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)
績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值及變化情況。
2、開放式基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
3、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見東海基金管理有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站［https://www.donghaifunds.com］［客服電話：
40095 95531］
《東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》
《東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
東海增益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金（東海增益?zhèn)l(fā)起式A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf