景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金關(guān)于開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金關(guān)于開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年12月13日
1.公告基本信息
基金名稱 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)
基金主代碼 022391
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月4日
基金管理人名稱 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
公告依據(jù) 《景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2024年12月16日
贖回起始日 2024年12月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月16日
下屬份額類(lèi)別的基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C
下屬份額類(lèi)別的交易代碼 022391 022392
該份額類(lèi)別是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
注：本基金暫不開(kāi)放定期定額投資業(yè)務(wù)，開(kāi)放時(shí)間將另行公告。
2.日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回、轉(zhuǎn)換，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中載明。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。追加申購(gòu)不受首次申購(gòu)最低金額的限制（基金管理人直銷(xiāo)及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額，具體以基金管理人及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)，投資者在提交基金申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)遵循基金管理人及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則）。投資者可多次申購(gòu)，除招募說(shuō)明書(shū)或更新招募說(shuō)明書(shū)另有規(guī)定外，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的數(shù)量不設(shè)上限，但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的20%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)20%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金將基金份額分為A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額兩種。A類(lèi)基金份額收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、不收取申購(gòu)費(fèi)用。
1、本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類(lèi)基金份額對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
擬實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶范圍包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括：
1、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
2、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）
3、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
4、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；
5、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金；
6、商業(yè)養(yǎng)老金；
7、團(tuán)體養(yǎng)老保障產(chǎn)品；
8、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品；
9、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類(lèi)型。
如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
投資者在申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)需交納申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。
投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表。
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
（其他投資者） 申購(gòu)費(fèi)率
（通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶）
M＜100萬(wàn) 0.50% 0.05%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.30% 0.03%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.15% 0.015%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆 1000元/筆
注：本基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，養(yǎng)老金客戶通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入至本基金時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受上述同等折扣優(yōu)惠。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金不設(shè)最低贖回份額（其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定），但某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金各類(lèi)基金份額適用相同的贖回費(fèi)率。
本基金的贖回費(fèi)率隨持有期限的增加而遞減。
持有期限 贖回費(fèi)率 歸基金資產(chǎn)比例
7日以內(nèi) 1.50% 100%
7日以上（含） 0 -
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
關(guān)于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算及規(guī)則請(qǐng)另行參見(jiàn)本基金的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金最低轉(zhuǎn)出份額為1份（其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定高于本公司最低轉(zhuǎn)換限額的，從其規(guī)定），最低轉(zhuǎn)入金額不限。
6.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心包括本公司深圳直銷(xiāo)柜臺(tái)及直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)/電子交易直銷(xiāo)前置式自助前臺(tái)（具體以本公司官網(wǎng)列示為準(zhǔn)）
6.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
序號(hào) 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)全稱 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息
1 招商銀行股份有限公司招贏通 網(wǎng)址：fi.cmbchina.com
客服電話：95555
2 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”同業(yè)合作平臺(tái) 客戶服務(wù)電話：95580
網(wǎng)址：https://ynty.psbc.com
3 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯(lián)系人：何楚楚
電話：021-65370077
客戶服務(wù)電話：4008205369
網(wǎng)址：http://www.jigoutong.com/
6.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年12月16日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)基金管理人網(wǎng)站、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
一、公司直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)（包括公司官方網(wǎng)站和官方移動(dòng)客戶端）申購(gòu)、轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠
自2024年12月16日起，投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換本基金的，享受申購(gòu)及轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)及活動(dòng)截止時(shí)間參見(jiàn)本公司相關(guān)業(yè)務(wù)公告或公司網(wǎng)站。
二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)補(bǔ)充說(shuō)明
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指在基金存續(xù)期間，基金份額持有人按基金招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的條件和程序，在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將其持有的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為本公司旗下另一基金基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的本公司管理的，且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的基金。
3、本基金的A類(lèi)和C類(lèi)基金份額間開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
4、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)留意本公司相關(guān)公告，確認(rèn)轉(zhuǎn)出方的基金處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金處于可申購(gòu)狀態(tài)。
5、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介公告。
6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫?；疝D(zhuǎn)換的情形適用于該基金基金合同關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
7、本基金自2024年12月16日起開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)開(kāi)通情況以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
三、本公告僅對(duì)本基金的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)予以說(shuō)明，投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司官網(wǎng)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站上的《景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或到本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)查閱相關(guān)文件。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.igwfmc.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4008888606）垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金關(guān)于開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf