富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 富國(guó)安澤債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)安澤債券
基金主代碼 022379
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金合
同》、《富國(guó)安澤債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)安澤債券A 富國(guó)安澤債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022379 022380
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1398號(hào)
基金募集期間 自2024年11月25日至2024年12月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位：戶) 2,196
份額級(jí)別 富國(guó)安澤債券A 富國(guó)安澤債券C 富國(guó)安澤債券
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元) 84,842,425.68 1,209,063,577.94 1,293,906,003.62
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民
幣元) 38,564.93 550,511.37 589,076.30
募集份額(單位：份)
有效認(rèn)購(gòu)份額 84,842,425.68 1,209,063,577.94 1,293,906,003.62
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 38,564.93 550,511.37 589,076.30
合計(jì) 84,880,990.61 1,209,614,089.31 1,294,495,079.92
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資 金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：
份) － － －
占基金總份額比例 － － －
其他需要說明的事項(xiàng) － － －
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員 認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：
份) － － －
占基金總份額比例 － － －
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2024年12月17日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
3其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購(gòu)、贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2024年12月18日
富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf