天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2024年11月19日
送出日期：2024年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘月月寶30天持有期債券 基金代碼 022305
基金簡稱C 天弘月月寶30天持有期債券C 基金代碼C 022306
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 對每份基金份額設置30天的最短持有期
基金經(jīng)理 趙鼎龍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2015年11月13日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，則本基金按照基金合同的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報。
投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的各類債券（國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券類金融工具投資策略、衍生產(chǎn)品投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率×80%+中國人民銀行公告的金融機構人民幣七天通知存款基準利率(稅后）×20%。
風險收益特征 本基金是債券型證券投資基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
注:詳見《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘月月寶30天持有期債券C無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘月月寶30天持有期債券C無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 - -
申購費 - -
贖回費 - -
注：1、天弘月月寶30天持有期債券C不收取認購、申購費用。
2、本基金對投資者申購的每份基金份額設有最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有
期限的情況下方可贖回，不收取贖回費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險：
（1）本基金為純債債券型基金，債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。債券的特定
風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府
產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長
性與市場一致預期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預期的風險。
（2）對于單筆認/申購的基金份額，最短持有期為30天（因本基金紅利再投資所生成的基
金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算），且在本基金開始辦理贖回業(yè)
務前，投資者不能提出贖回申請。最短持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請，最短持有
期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在最
短持有期到期日前無法贖回的風險。此外，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開
始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起3個
月內不能贖回的風險。
（3）《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，則本基金按照基金合同的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，
無需召開基金份額持有人大會。故投資者還將面臨基金合同自動終止的風險。
2、其他風險：市場風險、信用風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、國債期貨
的投資風險、信用衍生品的投資風險、操作風險、管理風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風
險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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