國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月21日
1.公告基本信息
基金名稱 國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國泰利民安悅30天持有債券
基金主代碼 022007
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，自最短持有期限屆滿日起（含當(dāng)日）基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起的第30天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金合同生效日 2024年12月20日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1123號(hào)
基金募集期間 自2024年12月2日至2024年12月18日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月20日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3,418
份額類別 國泰利民安悅30天持有債券A 國泰利民安悅30天持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 477,020,776.23 1,399,274,675.90 1,876,295,452.13
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 252,692.29 595,543.69 848,235.98
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 477,020,776.23 1,399,274,675.90 1,876,295,452.13
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 252,692.29 595,543.69 848,235.98
合計(jì) 477,273,468.52 1,399,870,219.59 1,877,143,688.11
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月20日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.gtfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-8688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，自最短持有期限屆滿日起（含當(dāng)日）基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起的第30天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二零二四年十二月二十一日
國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf