博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1、公告基本信息
基金名稱 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 021922
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月27日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 博時(shí)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》等
申購(gòu)起始日 2025年1月3日
贖回起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月3日
定期定額投資起始日 2025年1月3日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 021922 021923
該類基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2、日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金A類基金份額或C類基金份額首次申購(gòu)和單筆追加申購(gòu)的最低金額均為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和單筆追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的投資人承擔(dān)，用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金各類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額（M） A類份額申購(gòu)費(fèi)率 C類份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.00% 0.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
M≥300萬元 300元/筆
基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最遲在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
每個(gè)交易賬戶最低持有A類基金份額或C類基金份額余額為1.00份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的A類基金份額或C類基金份額余額少于1.00份時(shí)，該類別基金份額余額部分必須一同贖回。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，本基金單筆贖回申請(qǐng)不得低于1.00份，若投資者單個(gè)交易賬戶持有的基金份額余額不足1.00份，將不受此限制，但投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整單筆贖回申請(qǐng)限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的A類基金份額和C類基金份額贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間增加而遞減。具體如下表所示：
持有基金份額期限（N） A類基金份額的贖回費(fèi)率 C類基金份額的贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50% 1.50%
7日≤N 0.00% 0.00%
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金對(duì)持續(xù)持有期在7日以內(nèi)的投資人收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金資產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整贖回金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最遲在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，其中：申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差具體收取情況，視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1）業(yè)務(wù)規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
②前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金（申購(gòu)費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式），后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金，非QDII基金不能與QDII基金進(jìn)行互轉(zhuǎn)。
③基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。
④基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
⑤基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。
2）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3）重要提示
①本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于可以銷售包括本基金在內(nèi)的兩只以上（含兩只），且基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為同一機(jī)構(gòu)的博時(shí)旗下基金的銷售機(jī)構(gòu)。
②轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的收費(fèi)計(jì)算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網(wǎng)站的《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
③本公司管理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）適用投資者范圍
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
（2）申購(gòu)費(fèi)率
本基金定期定額投資的申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)率相同，見上文。
（3）扣款日期和扣款金額
投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，定投金額A類基金份額每次不少于人民幣1.00元（含1.00元），定投金額C類基金份額每次不少于人民幣1.00元（含1.00元）。
（4）重要提示
1）凡申請(qǐng)辦理本基金“定期定額投資計(jì)劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。
2）本基金定期定額投資計(jì)劃的每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。投資者可以從T+2日起通過本定期定額投資計(jì)劃辦理網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司客服電話或登錄本公司網(wǎng)站查詢其每次申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
博時(shí)基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心及直銷網(wǎng)上交易）。
投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易，可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時(shí)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司直銷定期投資業(yè)務(wù)規(guī)則》等辦理相關(guān)開戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)。
（2）場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、弘業(yè)期貨股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司
除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。各代銷機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）上述銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)受理具體情況以代銷機(jī)構(gòu)公告或代銷系統(tǒng)規(guī)則為準(zhǔn)。
（2）本公告僅對(duì)本基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站[http://www.bosera.com/]和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2024年12月25日
博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf