德邦新添利債券型證券投資基金（德邦新添利債券E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
德邦新添利債券型證券投資基金（德邦新添利債券E份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年8月8日
送出日期：2024年8月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 德邦新添利債券 基金代碼 001367
下屬基金簡稱 德邦新添利債券E 下屬基金交易代碼 021912
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月19日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 工作日開放
基金經(jīng)理 張錚爍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年4月3日
證券從業(yè)日期 2007年7月12日
基金經(jīng)理 李榮興 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月20日
證券從業(yè)日期 2011年5月12日
基金經(jīng)理 張旭 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年8月7日
證券從業(yè)日期 2018年7月19日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《德邦新添利債券型證券投資基金招募說明書》及其更新中“第九部分基金的投資”了解詳
細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超過當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，力爭基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證等權(quán)益類金融工具、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、中小企業(yè)私募債、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
主要投資策略 本基金運(yùn)用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)大類資產(chǎn)配置，把握不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、基準(zhǔn)利率水平等因素，預(yù)測債券類、貨幣類等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平，結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，在不同的大類資產(chǎn)之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，提高基金收益率。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 不收取申購費(fèi)用
贖回費(fèi) N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.5% -
N≥30日 0 -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.7% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券、期貨交易費(fèi)用及因基金投資產(chǎn)生的費(fèi)用等，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的賬戶開戶及維護(hù)費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
特定風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
2、中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。中小企業(yè)私募
債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)債主體違約的風(fēng)險(xiǎn)，是中小企業(yè)私募
債最大的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)
是未來市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等）的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，它影響債券的實(shí)際收益率。
這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
3、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本
基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括
存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托
憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人
的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證
退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)
外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.dbfund.com.cn][客服熱線：021-36034888/400-821-7788（免
長途電話費(fèi)）]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
德邦新添利債券型證券投資基金（德邦新添利債券E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf