興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合
基金主代碼 021821
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021821 021871
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2024〕934號(hào)
基金募集期間 自2024年11月18日起
至2024年12月6日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2183
份額級(jí)別 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 34,680,286.21 388,291,377.09 422,971,663.30
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 9,458.16 77,673.73 87,131.89
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 34,680,286.21 388,291,377.09 422,971,663.30
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,458.16 77,673.73 87,131.89
合計(jì) 34,689,744.37 388,369,050.82 423,058,795.19
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 10,001.94 10,001.94
占基金總份額比例 0 0.0026% 0.0024%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額需至少持有滿6個(gè)月，基金份額持有人在6個(gè)月鎖定持有期內(nèi)不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
對(duì)于每份基金份額，鎖定持有期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日6個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日?；鸱蓊~持有人在相應(yīng)基金份額的鎖定持有期內(nèi)不可申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自鎖定持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自認(rèn)購(gòu)份額的鎖定持有期屆滿后的下一工作日起辦理相應(yīng)基金份額的贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開放日的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額的申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2024年12月11日
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