招商安和債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商安和債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2024年9月2日
送出日期：2024年9月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱招商安和債券基金代碼018679
下屬基金簡(jiǎn)稱招商安和債券E下屬基金代碼021863
招商基金管理有限中國銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2023年9月12日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
2023年9月12日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理鄧童
證券從業(yè)日期2012年7月2日
開始擔(dān)任本基金基
2023年9月12日
基金經(jīng)理尹曉紅金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2013年7月1日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，
其他基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同自動(dòng)終止，并按照基
金合同的約定程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表
決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金從2024年7月11日起新增E類份額，自2024年7月16日起存續(xù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，合理配置債券等
投資目標(biāo)固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)
的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
投資范圍
市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的
香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交
換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)
構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債
券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、
國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但
須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股
票和存托憑證、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的債券部分除
外）的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超
過股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易
保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
如果法律法規(guī)對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，待履行相
應(yīng)程序后，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金在合同約定的范圍內(nèi)實(shí)施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置，通過對(duì)國內(nèi)外宏
觀經(jīng)濟(jì)狀況、證券市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)以及市場(chǎng)資金供求情況、信用
風(fēng)險(xiǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析，預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)在
主要投資策略
長、中、短期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，進(jìn)而進(jìn)行合理資產(chǎn)配置。
本基金其它投資策略包括：債券投資策略、股票投資策略、港股投資策
略、國債期貨投資策略、存托憑證投資策略。
中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率×90%+中證紅利低波動(dòng)指數(shù)收益率×8%+
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×2%
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混
合型基金、股票型基金。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅
限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯
率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可
能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金從2024年7月11日起新增E類份額，自2024年7月16日起存續(xù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額
費(fèi)用類型（M）/持有期限收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
（N）
N
贖回費(fèi)7天≤N
30天≤N 0%-
注：基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基金
管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率：0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率：0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率：0.35%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額：40,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額：120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶
及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更
新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份
額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-1.00%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即
成為本基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)
業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成
長性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于境內(nèi)的股票市場(chǎng)，股票市場(chǎng)的變化將會(huì)帶來基金業(yè)績(jī)的波動(dòng)。
3、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場(chǎng)的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對(duì)應(yīng)股票價(jià)格波動(dòng)影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)
股或換股的風(fēng)險(xiǎn)等。
4、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來以下風(fēng)險(xiǎn)
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，
如果市場(chǎng)利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價(jià)格下降、本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，而如果
市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可
能無法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人可能會(huì)由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從而使基金資
產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、國債期貨等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要
源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工
具更為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，
不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率
出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制
度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損
失。
6、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣
出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際使用的結(jié)算匯率。
故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
7、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)
入、投資額度、可投資對(duì)象、交易規(guī)則、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制
可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而
對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機(jī)制下參與香港
股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）香港市場(chǎng)證券交易價(jià)格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對(duì)較大；
2）只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
3）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定
的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服
務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地交易所
另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分配或者轉(zhuǎn)換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)
利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或
者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通
買入或者賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國
結(jié)算對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，
以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
8、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損
的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行
人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅
派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人
的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄
的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方
面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
9、債券回購風(fēng)險(xiǎn)
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如：回購交易中，
交易對(duì)手在回購到期時(shí)不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；回購
利率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組
合風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；債券回購在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也放大了基金組合的波動(dòng)性
（標(biāo)準(zhǔn)差），基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大；回購比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對(duì)基金凈
值造成損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，
因處置價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等的不確定，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成損失。
10、《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同自動(dòng)終
止，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資
人將面臨《基金合同》提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響；
3、信用風(fēng)險(xiǎn)；
4、管理風(fēng)險(xiǎn)；
5、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)；
6、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；
7、其他風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）操作風(fēng)險(xiǎn)；（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）法律風(fēng)險(xiǎn)；（4）其
他風(fēng)險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院屆時(shí)有效的仲
裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除
非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商安和債券型證券投資基金基金合同》、
《招商安和債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商安和債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
招商安和債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf