中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年8月16日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)
基金主代碼 021839
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2024年8月15日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C
下屬分類基金的交易代碼 021839 021840
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2024]949號
基金募集期間 2024年8月1日-2024年8月14日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年8月15日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 282
份額類別 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 5,950,156,833.29 13,869.59 5,950,170,702.88
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 13,562.19 6.12 13,568.31
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 5,950,156,833.29 13,869.59 5,950,170,702.88
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 13,562.19 6.12 13,568.31
合計(jì) 5,950,170,395.48 13,875.71 5,950,184,271.19
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 114,065.87 12,494.18 126,560.05
占基金總份額比例 0.00% 90.04% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年8月15日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份。
3、本基金募集期間管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金A類份額114,065.87份，占本基金A類份額的實(shí)際比例為0.0019%，四舍五入后的結(jié)果為0.00%；本基金募集期間管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金共126,560.05份，占本基金總份額的實(shí)際比例為0.0021%，四舍五入后的結(jié)果為0.00%。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年8月16日
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