上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年非港股通交易日申購、贖回等業(yè)務(wù)安排的公告
根據(jù)上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱本公司或管理人）旗下部分基金的基金合同及招募說明書的約定，投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通交易日，則該基金不開放或基金管理人有權(quán)決定該基金是否開放。本公司已于前期發(fā)布了《上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年非港股通交易日申購、贖回等業(yè)務(wù)安排的公告》，由于基金列表有所調(diào)整，自2024年12月25日（含）起，本公司旗下部分基金2024年非港股通交易日辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的相關(guān)安排更新如下：
一、2024年非港股通交易日
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2023年歲末及2024年滬港通下港股通交易日安排的通知》、深圳證券交易所《關(guān)于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》，2024年非港股通交易日如下：
2024年3月29日、4月1日
2024年5月15日
2024年7月1日
2024年9月18日
2024年10月11日
2024年12月25日、12月26日
注：
1.上述中國香港證券市場節(jié)假日/非港股通交易日已剔除和國內(nèi)雙休日及法定節(jié)假日重合的日期。
2.待交易所關(guān)于2025年節(jié)假日放假和休市安排出臺后，如2024年12月30日、12月31日為非港股通交易日的，本公司將另行通知，否則本公司不再通知。
二、適用基金范圍及開放安排
（一）適用基金范圍
1.合同約定不開放的基金
下列基金根據(jù)合同約定于非港股通交易日不開放：
序號 基金名稱 基金代碼
1 東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 169103
2 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 002803
3 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A/C 169105/018949
4 東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金A/C 003044/003045
5 東方紅優(yōu)享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金A/C 003396/017536
6 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 004278
7 東方紅目標(biāo)優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金 501053
8 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金 169106
9 東方紅配置精選混合型證券投資基金A/C 005974/005975
10 東方紅核心優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金A/C 006353/010292
11 東方紅恒元五年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 501066
12 東方紅睿陽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 169102
13 東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A/C 169104/018948
14 東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金A/B 910007/007887
15 東方紅安鑫甄選一年持有期混合型證券投資基金 008770
16 東方紅品質(zhì)優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 008263
17 東方紅恒陽五年定期開放混合型證券投資基金 169107
18 東方紅匠心甄選一年持有期混合型證券投資基金 008990
19 東方紅均衡優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 169108
20 東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金 008985
21 東方紅智遠(yuǎn)三年持有期混合型證券投資基金 009576
22 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有期混合型證券投資基金A/C 009725/013785
23 東方紅招盈甄選一年持有期混合型證券投資基金A/C 009806/009807
24 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 009842
25 東方紅智享三年持有期混合型證券投資基金A/C 019773/019774
2.基金管理人決定不開放的基金
根據(jù)合同約定，基金管理人有權(quán)決定下列基金于非港股通交易日是否開放。基金管理人決定下列基金于非港股通交易日不開放：
1 東方紅欣和平衡配置兩年持有期混合型基金中基金（FOF） 011587
2 東方紅創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金 010699
3 東方紅遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金A/C 010714/017537
4 東方紅啟陽三年持有期混合型證券投資基金A 910024
5 東方紅啟瑞三年持有期混合型證券投資基金A/B 910011/011312
6 東方紅啟程三年持有期混合型證券投資基金A 910009
7 東方紅啟盛三年持有期混合型證券投資基金A/B 910006/010442
8 東方紅錦和甄選18個月持有期混合型證券投資基金A/C 012088/012089
9 東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金A/B 910004/011724
10 東方紅啟華三年持有期混合型證券投資基金A/B 910021/011313
11 東方紅內(nèi)需增長混合型證券投資基金A/B 910028/012243
12 東方紅新源三年持有期混合型證券投資基金A 910026
13 東方紅新?；旌闲妥C券投資基金A 910010
14 東方紅智華三年持有期混合型證券投資基金A/C 012839/012840
15 東方紅智選三年持有期混合型證券投資基金A/C 013294/013295
16 東方紅啟興三年持有期混合型證券投資基金A/B 910005/010441
17 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金 010700
18 東方紅招瑞甄選18個月持有期混合型證券投資基金A/C 012949/012950
19 東方紅錦弘甄選兩年持有期混合型證券投資基金 014573
20 東方紅錦融甄選18個月持有期混合型證券投資基金A/C 014888/014889
21 東方紅ESG可持續(xù)投資混合型證券投資基金A/C 015102/015103
22 東方紅醫(yī)療升級股票型發(fā)起式證券投資基金A/C 015052/015053
23 東方紅民享甄選一年持有期混合型證券投資基金 014291
24 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金A/C 019008/019009
25 東方紅多元策略混合型證券投資基金A/B/C 910017/010821/017494
26 東方紅啟航三年持有期混合型證券投資基金A/B 910022/010225
27 東方紅錦惠甄選18個月持有期混合型證券投資基金A/C 016832/016833
28 東方紅共贏甄選一年持有期混合型證券投資基金A/C 016834/016835
29 東方紅先進(jìn)制造混合型證券投資基金A/C 017848/017849
30 東方紅欣和積極配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A/C 018511/018512
31 東方紅匯享債券型證券投資基金A/C 020284/020285
32 東方紅量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A/C 020803/020804
33 東方紅睿璽三年持有期混合型證券投資基金A/C 501049/010506
34 東方紅睿澤三年持有期混合型證券投資基金A/C 501054/011032
35 東方紅欣悅穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A/C 021645/021646
36 東方紅紅利量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A/C 021650/021651
37 東方紅欣和穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）A/C 020909/020910
38 東方紅動力領(lǐng)航混合型證券投資基金A/C 021647/021648
3.基金管理人決定開放的基金
根據(jù)合同約定，基金管理人有權(quán)決定下列基金于非港股通交易日是否開放。基金管理人決定下列基金于非港股通交易日開放：
1 東方紅頤和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型基金中基金（FOF）A/Y 009184/017675
2 東方紅頤和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）A/Y 009183/017674
3 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年持有期混合型基金中基金（FOF）A/Y 009174/017673
4 東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金A/C 012683/012684
5 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF)A/Y 016242/019823
6 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）A/Y 017775/019904
7 東方紅慧鑫甄選6個月持有期混合型證券投資基金A/C 020358/020359
（二）開放業(yè)務(wù)相關(guān)安排
1.若上述基金在非港股通交易日不開放，則暫停辦理申購、贖回、定期定額投資（如開通）、基金轉(zhuǎn)換（如開通）等交易類業(yè)務(wù)，并自非港股通交易日結(jié)束后的首個開放日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)。但本公司有權(quán)對合同約定“管理人有權(quán)決定是否開放”的基金的開放安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并另行公告。
2.本公告列表僅包含本公司現(xiàn)行管理的基金，后續(xù)新發(fā)行的基金或新增基金份額類別如在基金合同中約定遇到非港股通交易日“不開放”或“管理人有權(quán)決定是否開放”的，如管理人未公告，則默認(rèn)非港股通交易日暫停辦理申購、贖回、定期定額投資（如開通）、基金轉(zhuǎn)換（如開通）等交易類業(yè)務(wù)，并自非港股通交易日結(jié)束后的首個開放日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)。
3.若非港股通交易日、境外主要市場節(jié)假日安排、境外主要市場狀況發(fā)生變化或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，本公司將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并另行公告。
三、重要提示
1.敬請投資者盡早做好交易安排，避免因非港股通交易日暫停辦理業(yè)務(wù)的原因帶來不便。如有疑問，投資者可訪問上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(www.dfham.com)或撥打客戶服務(wù)熱線4009200808咨詢相關(guān)情況。
2.風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹(jǐn)慎，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請于投資基金前認(rèn)真閱讀基金最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力購買風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月24日
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