鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告
鑫元基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有股票估值方法
調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月18日起，對旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）按照4.420港元/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2024年9月19日
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