招商招享純債債券型證券投資基金2024年度第二次分紅公告
招商招享純債債券型證券投資基金2024年度第二次分紅公告
公告送出日期：2024年10月23日
1、 公告基本信息
基金名稱 招商招享純債債券型證券投資基金
基金簡稱 招商招享純債
基金主代碼 003440
基金合同生效日 2017年3月17日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商招享純債債券型證券投資基金基金合同》
《招商招享純債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年10月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 招商招享純債A 招商招享純債C 招商招享純債D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 003440 003441 021012
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.0178 1.0190 1.0162
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分
配利潤（單位：人民幣元） 11,141.54 88.43 12,533,045.58
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣元）
2,228.31 17.69 2,506,609.12
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1 0.1 0.1
注：根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準(zhǔn)日基金可供分配利潤的20%。
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤*20%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年10月24日
除息日 2024年10月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年10月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1） 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2024年10
月24日； 2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2024年10月28日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收
所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2） 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)
用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年10月25日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年10月25日直接計(jì)入其基金賬戶，
并自2024年10月25日起計(jì)算持有天數(shù)。 2024年10月28日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再
投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登
記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。 投資者如需
修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年10月23日15:00前）到銷售網(wǎng)
點(diǎn)辦理變更手續(xù)， 投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次
收益分配無效。 對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2024年10月23日
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