天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘安益?zhèn)妥C券投資基金增設(shè)份額并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
為滿足投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，根據(jù)《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新的有關(guān)約定，天弘基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人南京銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2024年11月13日起增加天弘安益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）E類基金份額并相應(yīng)修改基金合同等法律文件的有關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、增設(shè)E類基金份額的基本情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。
本基金根據(jù)認購費用、申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。在投資者申購時收取前端申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為D類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為E類基金份額。本基金A類、C類、D類及E類基金份額的登記機構(gòu)均為天弘基金管理有限公司。
本基金A類、C類、D類和E類基金份額單獨設(shè)置基金代碼。A類基金份額代碼007295，C類基金份額代碼007296，D類基金份額代碼020776，E類基金份額代碼022536。本基金各類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、E類基金份額的費率結(jié)構(gòu)
1）本基金E類基金份額不收取申購費用；
2）本基金E類基金份額的贖回費率具體如下表所示：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
3）本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%。E類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式根據(jù)基金管理人指令于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，再由基金管理人代付給各基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個工作日內(nèi)支付。
3、投資管理
本基金將對各類基金份額的資產(chǎn)合并進行投資管理。
4、信息披露
由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。新增的E類基金份額自2024年11月13日起，在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的該類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
二、重要提示
1、投資者可自2024年11月13日起辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；若日后調(diào)整上述業(yè)務(wù)的適用范圍，基金管理人將另行通知或公告。
2、本基金增設(shè)E類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
3、基金管理人及基金托管人對《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》和《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等法律文件進行了相應(yīng)修訂。修訂后的上述法律文件自2024年11月13日起生效。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱本基金修訂后的法律文件或撥打客戶服務(wù)電話（95046）獲取相關(guān)信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月十三日
附件：
《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》修訂對照表
所在部分 修訂前 修訂后
第二部分 釋
義
58、C類基金份額：指在投資人申購基金時不收取申
購費用、贖回時收取贖回費用，且從本類別基金資
產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
58、C類、E類基金份額：指在投資人申購基金時不收取申購費用、
贖回時收取贖回費用，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的
基金份額
第三部分 基
金的基本情
況
八、基金份額的類別
……在投資者申購時收取前端申購費用，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額， 稱為D類
基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代
碼。 由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C
類基金份額和D類基金份額單獨計算基金份額凈
值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計
算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
……
八、基金份額的類別
……在投資者申購時收取前端申購費用，在贖回時根據(jù)持有
期限收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費
的基金份額，稱為D類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服
務(wù)費、不收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的
基金份額，稱為E類基金份額。
本基金A類、C類、D類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。 由于基
金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額
和E類基金份額單獨計算基金份額凈值， 計算公式為計算日各類
別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
……
第六部分 基
金份額的申
購與贖回
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、基金份額分為A類、C類和D類基金份額。 投
資人在申購A類、D類基金份額時支付申購費用，申
購C類基金份額不支付申購費用， 而是從該類別基
金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金
額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類、C類和D
類基金份額的贖回費率由基金管理人決定，并在招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。 ……
5、A類、D類基金份額的申購費用由申購A類、
D類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。 C類
基金份額不收取申購費用。
6、本基金A類、C類和D類基金份額的贖回費用
由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基
金份額持有人贖回基金份額時收取。 ……
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、基金份額分為A類、C類、D類和E類基金份額。 投資人在申
購A類、D類基金份額時支付申購費用， 申購C類、E類基金份額不
支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
4、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見
《招募說明書》。本基金A類、C類、D類和E類基金份額的贖回費率
由基金管理人決定， 并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列
示。 ……
5、A類、D類基金份額的申購費用由申購A類、D類基金份額
的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。C類、E類基金份額不收取申購費
用。
6、本基金A類、C類、D類和E類基金份額的贖回費用由贖回該
類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。 ……
第十五部分
基金費用與
稅收
一、基金費用的種類
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服
務(wù)費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服
務(wù)費
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，
C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。 本基
金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的
0.10%年費率計提。 計算方法如下：
……
一、基金費用的種類
3、從C類基金份額和E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售
服務(wù)費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、從C類基金份額和E類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售
服務(wù)費
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。 C類基金份額的
銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。
計算方法如下：
……
E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%。 E類基金份額的
銷售服務(wù)費按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
……
第十六部分
基金的收益
與分配
三、基金收益分配原則
4、 由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售
服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各類別基
金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，基金管理
人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。 同
一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類、
E類基金份額收取銷售服務(wù)費， 各類別基金份額對應(yīng)的可供分配
利潤將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益
分配方案。 同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
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