東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法變更的公告
為使本基金管理人旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，我公司決定自2024年9月24日起對(duì)公司旗下基金所持有的停牌股票“國泰君安（證券代碼：601211）”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征之日起，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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特此公告。
東吳基金管理有限公司
2024年9月26日
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