太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換等業(yè)務公告
太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換等業(yè)務公告
公告送出日期：2024年12月5日
1公告基本信息
基金名稱 太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 太平恒泰三個月定開債
基金主代碼 018100
基金運作方式 契約型定期開放式
基金合同生效日 2023年6月7日
基金管理人名稱 太平基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 太平基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）等相關法律法規(guī)以及《太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關規(guī)定及相關公告等
申購起始日 2024年12月6日
贖回起始日 2024年12月6日
轉換轉入起始日 2024年12月6日
轉換轉出起始日 2024年12月6日
下屬分級基金的基金簡稱 太平恒泰三個月定開債A 太平恒泰三個月定開債C
下屬分級基金的交易代碼 018100 020596
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業(yè)務，也不上市交易。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
自基金合同生效日（含）起或自每一個開放期結束之日次日（含）起至三個公歷月后對應日（如該對應日為非工作日或無該對應日，則順延至下一個工作日）的前一日止的期間為本基金的一個封閉期。
每個封閉期結束日的下一工作日（含）起，本基金將設開放期，開放期不少于1個工作日且不超過20個工作日，具體時間由基金管理人在當期封閉期結束前公告。投資者可在開放期內辦理本基金的申購、贖回或其他業(yè)務，開放期未贖回的基金份額將自動轉入下一個封閉期。每個開放期結束之日的次日（含）起進入下一封閉期，以此類推。
如封閉期結束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如果在開放期內由于不可抗力或其他原因致使本基金無法按時開放或依據基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務的，基金管理人有權對開放期安排進行調整并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期內下一開放日基金份額申購、贖回的價格，但若投資人在開放期最后一個開放日業(yè)務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換等申請的，視為無效申請。
本基金本次辦理申購、贖回、轉換業(yè)務的開放期為2024年12月6日起（含）至2025年1月3日（含）期間的工作日。自2025年1月4日起本基金將進入下一封閉期并暫停申購、贖回及轉換等業(yè)務。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、投資人通過本基金的直銷機構單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費）；通過其他銷售機構單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），其他銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人可以規(guī)定單個投資人單日或單筆申購金額上限、累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
3、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模上限、單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見基金管理人相關公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
投資者可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆A類基金份額的申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用；本基金C類基金份額不收取申購費。A類基金份額申購費率設置如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M＜300萬元 0.30%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
500萬元≤M 按筆收取，每筆1000元
?。ㄗⅲ篗：申購金額；單位：元）
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。
3.3其他與申購相關的事項
1、基金管理人可以根據相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并在履行適當的程序后，最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。
3、當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以對本基金采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)則遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費率見下表：
（1）本基金A類基金份額贖回費率如下：
持有期間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜90天 0.10%
N≥90天 0%
?。?）本基金C類基金份額贖回費率如下：
持有期間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，對于持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產，對其余基金份額持有人收取的贖回費總額的25%計入基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費?！?
4.3其他與贖回相關的事項
1、基金管理人可以根據相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并在履行適當的程序后，最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。
3、當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以對本基金采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)則遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用的具體計算公式如下：
1、轉換費用=轉出費+補差費
2、轉出費=轉出金額×轉出基金贖回費率
3、轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
4、補差費=Max（｛轉出凈金額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金的申購費率)｝－｛轉出凈金額×轉出基金的申購費率/(1+轉出基金的申購費率)｝，0）
5、轉入凈金額=轉出金額-轉換費用
6、轉出凈金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值×（1－轉出基
金贖回費率）
7、轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1適用基金范圍
本基金轉換業(yè)務適用于本基金與本公司募集管理并且在本公司注冊登記的下列基金，投資者可以在下列基金的開放期內，申請辦理本基金與下列基金的轉換業(yè)務，本基金可以與下列基金互相轉換：
?。?）太平靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（000986）；
（2）太平日日鑫貨幣市場基金（A類份額：004330；B類份額：004331）；
（3）太平日日金貨幣市場基金（A類份額：003398；B類份額：003399）；
?。?）太平睿盈混合證券投資基金（A類份額：006973；C類份額：007669）；
?。?）太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；
（6）太平恒利純債債券型證券投資基金（005872）；
（7）太平行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金（A類份額：009537；C類份額：009538）；
（8）太平恒睿純債債券型證券投資基金（009118）；
?。?）太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金（A類份額：009087；C類份額：009088；D類份額：021597）；
（10）太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（007545）；
?。?1）太平睿安混合型證券投資基金（A類份額：010268；C類份額：010269）；
?。?2）太平價值增長股票型證券投資基金（A類份額：010896；C類份額：010897）；
?。?3）太平智行三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（013422）；
?。?4）太平睿享混合型證券投資基金（A類份額：013260；C類份額：013261）；
?。?5）太平恒興純債債券型證券投資基金（014055）；
（16）太平睿慶混合型證券投資基金（A類份額：014053；C類份額：014054）；
?。?7）太平中證1000指數增強型證券投資基金（A類份額：015466；C類份額：015467）；
?。?8）太平安元債券型證券投資基金（A類份額：015437；C類份額：015449）；
（19）太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（015959）；
?。?0）太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金（017563）；
?。?1）太平恒信6個月定期開放債券型證券投資基金（015961）；
（22）太平豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（011327）；
（23）太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（012140）；
?。?4）太平低碳經濟混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：018327；C類份額：018328）；
（25）太平豐和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（010165）；
?。?6）太平豐潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（014056）；
?。?7）太平綠色純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（016506）；
（28）太平科創(chuàng)精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：019575；C類份額：019574）；
?。?9）太平先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：020071；C類份額：020072）；
?。?0）太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：021027；C類份額：021028）；
?。?1）太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金（020924）；
?。?2）太平量化選股混合型證券投資基金（A類份額：021884；C類份額：021885）。
5.2.2轉換限額
投資者在辦理轉換業(yè)務時，單筆轉換基金份額不得低于100份，銷售機構有不同規(guī)定的，投資者在銷售機構辦理相關業(yè)務時，需遵循該銷售機構的相關規(guī)定。如單一投資者轉換轉入后持有的基金份額超過基金總份額的50%，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的轉換轉入申請?；鸸芾砣丝梢砸勒障嚓P法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫?；蛘呔芙^接受一定金額以上的轉換轉入申請。
5.2.3適用銷售機構
?。?）直銷機構
1）直銷柜臺
名稱：太平基金管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A
聯系電話：021-38556789
傳真：021-38556751
網址：www.taipingfund.com.cn
2）網上交易
具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網站查詢。本公司網址www.taipingfund.com.cn。
?。?）代銷機構
本基金的代銷機構可以根據自身情況，決定是否開通上述基金的轉換業(yè)務，投資者在辦理基金轉換業(yè)務時，需遵循相關銷售機構的規(guī)定及業(yè)務規(guī)則。
5.2.4轉換業(yè)務規(guī)則
基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉出基金及轉入基金的銷售?；疝D換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經凍結的基金份額不得申請基金轉換。
5.2.5交易確認
轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費?；疝D換后可贖回的時間為T＋2日。
6定期定額投資業(yè)務
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
（1）直銷柜臺
名稱：太平基金管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A
聯系電話：021-38556789
傳真：021-38556751
網址：www.taipingfund.com.cn
?。?）網上交易
具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網站查詢。本公司網址www.taipingfund.com.cn。
注：投資人可通過本公司直銷機構辦理本基金的申購、贖回、轉換等業(yè)務。
7.1.2場外非直銷機構
中信證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中信證券（華南）股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、國金證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網金基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、招商銀行股份有限公司、郵儲銀行“郵你同贏”平臺。
7.2場內銷售機構
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在本基金的開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換等業(yè)務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新、《太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要》及其更新等法律文件。
?。?）未開設銷售網點地區(qū)的投資人，及希望了解本基金其它有關信息的投資人，敬請通過本基金管理人的客戶服務電話（021-61560999或4000288699）或網站（www.taipingfund.com.cn）查詢相關事宜。
?。?）有關本基金開放申購、贖回、轉換等業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本基金管理人屆時將另行公告。
（4）本公告的解釋權歸太平基金管理有限公司所有。
?。?）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2024年12月5日
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