太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告
太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年9月25日
1.公告基本信息
基金名稱 太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債
基金主代碼 018100
基金合同生效日 2023年6月7日
基金管理人名稱 太平基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)，以及《太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《太平恒泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月11日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A 太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 018100 020596
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0447 1.0447
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 30,490,180.86 30,490,180.86
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2000 0.2000
注：（1）基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值；
?。?）本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月26日
除息日 2024年9月26日 -
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2024年9月26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2024年9月27日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。2024年9月30日，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日當(dāng)日有效申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日有效贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如變更分紅方式，請(qǐng)于2024年9月25日15：00前到基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。?）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額5.00元（不含5.00元）時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按2024年9月26日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
?。?）本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。本基金分紅后，基金后續(xù)運(yùn)作受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn），或撥打客戶服務(wù)電話021-61560999、400‐028‐8699咨詢相關(guān)信息。
?。?）本公告的最終解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2024年9月25日
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