華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第三次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏鼎昭利率債債券
基金主代碼 020565
基金合同生效日 2024年2月6日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎
昭利率債債券型證券投資基金基金合同》《華夏鼎昭利
率債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月3日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第3次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏鼎昭利率債債券A 華夏鼎昭利率債債券C
各基金份額類別的交易代碼 020565 020566
截止基準(zhǔn)日
各基金份額
類別的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日各基金份額類別
的份額凈值（單位：人民
幣元）
1.0175 1.0165
基準(zhǔn)日各基金份額類別
的可供分配利潤（單位：
人民幣元）
33,975,282.75 16.51
截止基準(zhǔn)日按照基金合
同約定的分紅比例計(jì)算
的應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
- -
本次各基金份額類別分紅方案（單位：
元/10份基金份額） 0.130 0.130
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月9日
除息日 2024年12月9日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月10日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份
額凈值（NAV）確定日為2024年12月9日，該部分基金份額將于
2024年12月10日直接計(jì)入其基金賬戶， 投資者可自2024年12月
11日起查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國家稅
務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》 及財(cái)稅
[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金
向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年12月10日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。目前本公司已暫停本基金的個(gè)人投資者申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，個(gè)人投資者的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常辦理。
3.2投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月五日
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