華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告
華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告
公告送出日期：2024年9月20日
1.公告基本信息
基金名稱 華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏鼎昭利率債債券
基金主代碼 020565
基金合同生效日 2024年2月6日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金基金合同》《華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第2次分紅
各基金份額類別的簡(jiǎn)稱 華夏鼎昭利率債債券A 華夏鼎昭利率債債券C
各基金份額類別的交易代碼 020565 020566
截止基準(zhǔn)日各基金份額類別的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日各基金份額類別的份額凈值（單位：人民幣元） 1.0142 1.0132
基準(zhǔn)日各基金份額類別的可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 31,795,045.69 12.58
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -
本次各基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.010 0.010
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月24日
除息日 2024年9月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2024年9月24日，該部分基金份額將于2024年9月25日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2024年9月26日起查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年9月25日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。目前本公司已暫停本基金的個(gè)人投資者申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，個(gè)人投資者的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常辦理。
3.2投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
3.3投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年九月二十日
華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告.pdf