國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，自2024年9月26日起，本公司以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，對(duì)旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的停牌股票國(guó)泰君安（代碼：601211）和海通證券（代碼：600837）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。
同時(shí)對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對(duì)標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關(guān)股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）或撥打客戶服務(wù)熱線400-880-6868咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2024年9月27日
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