湘財基金管理有限公司關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金分紅公告
湘財基金管理有限公司關(guān)于湘財鑫睿債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月10日
1、公告基本信息
基金名稱 湘財鑫睿債券型證券投資基金
基金簡稱 湘財鑫睿債券
基金主代碼 020532
基金合同生效日 2024年1月22日
基金管理人名稱 湘財基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《湘財鑫睿債券型證
券投資基金基金合同》、《湘財鑫睿債券型證券投資基金招募說明
書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月6日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 湘財鑫睿債券A 湘財鑫睿債券C
下屬分級基金的交易代碼 020532 020533
截止收益分
配基準(zhǔn)日的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.5737 1.9084
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 333,590,084.55 1,657,241,179.27
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額 - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.771 0.935
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月11日
除息日 2024年12月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月13日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2024年12月11日；
2）紅利再投資的基金份額可查詢?nèi)掌冢?024年12月13日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，投資者最終的分紅方式以本基金注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。?）投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束之前（即2024年12月10日15:00前）到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。如投資者在多家銷售機構(gòu)購買了本基金，需分別在多家銷售機構(gòu)逐一按基金代碼提交修改分紅方式業(yè)務(wù)申請。投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.xc-fund.com）或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（400-9200-759）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
湘財基金管理有限公司
2024年12月10日
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