匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年10月24日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)
基金主代碼 020530
基金運作方式 普通開放式
基金合同生效日 2024年9月25日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金登記機構(gòu)名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）以及《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等。
申購起始日 2024年10月25日
贖回起始日 2024年10月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年10月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年10月25日
定期定額投資起始日 2024年10月25日
下屬分級基金的基金簡稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 020530 020531
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人申購A類基金份額，首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元，追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人申購C類基金份額，首次單筆最低申購金額為人民幣1.00元，追加申購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購金額和追加最低申購金額限制，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
本基金目前對單個投資人累計持有的基金份額不設(shè)上限限制，但如單一投資者持有基金份額數(shù)的比例超過基金份額總數(shù)的20%，或者有可能變相規(guī)避前述20%比例，則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
本基金A類基金份額對申購設(shè)置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減，投資人如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M，元） A類基金份額申購費率
M＜100萬 0.50%
100萬≤M＜200萬 0.30%
200萬≤M＜500萬 0.15%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回某一類別基金份額不得低于1份；每個交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時，該類份額余額部分基金份額必須一同贖回。
4.2贖回費率
本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減，贖回費率見下表：
持有期間（Y） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
Y＜7天 1.50% 1.50%
7天≤Y 0% 0%
本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿7天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（一）基金轉(zhuǎn)換費用
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補差費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由投資者承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
（二）基金轉(zhuǎn)換費用的計算
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入基金申購費=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費）×轉(zhuǎn)入基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）。如轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費
轉(zhuǎn)出基金申購費=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費）×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）。如轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費
申購補差費=max[(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0]。即轉(zhuǎn)入基金申購費減去轉(zhuǎn)出基金申購費，如為負(fù)數(shù)則取0。
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+申購補差費
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值（轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關(guān)公告及相關(guān)基金招募說明書。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費率優(yōu)惠以銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
7.2其他銷售機構(gòu)
（1）招商銀行股份有限公司（僅“招贏通”平臺）
法定代表人：繆建民
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（2）上海萬得基金銷售有限公司
法定代表人：簡夢雯
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（3）上?；匣痄N售有限公司
法定代表人：王翔
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（4）上海好買基金銷售有限公司
法定代表人：陶怡
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.p21tumo.cn
（5）上海天天基金銷售有限公司
法定代表人：其實
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（6）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
法定代表人：黃欣
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengmoney.com
（7）北京度小滿基金銷售有限公司
法定代表人：盛超
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
客服電話：95055
網(wǎng)址：www.duxiaoman.com
（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
法定代表人：王珺
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（9）珠海盈米基金銷售有限公司
法定代表人：肖雯
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（10）上海利得基金銷售有限公司
法定代表人：李興春
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（11）東方財富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
（12）京東肯特瑞基金銷售有限公司
法定代表人：鄒保威
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（13）騰安基金銷售（深圳）有限公司
法定代表人：譚廣鋒
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
客服電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（14）興業(yè)銀行股份有限公司（僅“銀銀平臺”）
法定代表人：呂家進(jìn)
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
客服電話：95561/400-8895-561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（15）中國光大銀行股份有限公司
法定代表人：吳利軍
注冊地址：中國北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
客服電話：95595轉(zhuǎn)8
網(wǎng)址：www.cebbank.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.其他需要提示的事項
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》和《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
8.3投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
8.4有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定如有變化，本公司將另行公告。
8.5風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
8.6咨詢方式：匯安基金管理有限責(zé)任公司，客戶服務(wù)電話：010-56711690，公司網(wǎng)址：www.huianfund.cn
特此公告。
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2024年10月24日
匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf