匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年9月26日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)
基金主代碼 020530
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年9月25日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 020530 020531
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2023]2890號
基金募集期間 自2024年6月24日
至2024年9月23日止
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年9月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1253
份額級別 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 300,742,573.43 3,738,330.57 304,480,904.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 12,522.32 239.07 12,761.39
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 300,742,573.43 3,738,330.57 304,480,904.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 12,522.32 239.07 12,761.39
合計 300,755,095.75 3,738,569.64 304,493,665.39
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 300.08 300.08
占基金總份額比例 0% 0.0080% 0.0001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年9月25日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付；
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量為0份；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
（1）基金管理人將根據(jù)實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
（2）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司網(wǎng)站（www.huianfund.cn）或客戶服務(wù)電話（010-56711690）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2024年9月26日
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