金元順安豐利債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
金元順安豐利債券型證券投資基金（C份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
送出日期：2024-11-02
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金元順安豐利債券C基金代碼020499
中國農(nóng)業(yè)銀行股份
基金管理人金元順安基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日2009-03-23
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2018-01-26
理的日期基金經(jīng)理周博洋
證券從業(yè)日期2012-02-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
在注重資產(chǎn)安全性和流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健收益和
投資目標
總回報。
本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國
債、央行票據(jù)、金融債、信用等級為BBB+及以上的企業(yè)（公司）債、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券和債券回購等，以及股票、存托憑證等權(quán)益
類品種和法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機
構(gòu)以后允許基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其
投資范圍納入投資范圍。
本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中對
可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的投資比例不高于基金資產(chǎn)的40%，對固定收
益類以外的其他資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、權(quán)證等）的投資比例不高于基金資
產(chǎn)的20%，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
此外，本基金在對新股的定價因素和預(yù)期因素進行綜合考察的前提下，積極
參與一級市場申購，獲得較為安全的新股申購收益；本基金保留在股票市場系統(tǒng)
性風(fēng)險較低而且整體動態(tài)估值水平合理的前提下進行股票二級市場投資的選擇
權(quán)。
基于“自上而下”的原則，本基金采用久期控制下的主動性投資策略，并本
著風(fēng)險收益配比最優(yōu)、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產(chǎn)的配置比例。經(jīng)過
主要投資策略對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，債券市場收益率受到宏觀經(jīng)濟形勢和債券市場供需
兩方面不同程度的影響，因此本基金在債券投資過程中，將采用若干定量模型來
對宏觀和市場兩方面數(shù)據(jù)進行分析，并運用適當?shù)牟呗詠順?gòu)建債券組合。
業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)
本基金系債券型基金，其風(fēng)險收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣
風(fēng)險收益特征
市場基金，屬于中低風(fēng)險中低收益的證券投資基金品種。
注：
具體投資策略詳見《金元順安豐利債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的
比較圖
不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
N＜7天1.50%
贖回費
7天≤N 0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購時不收取申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率 收取方
管理費 0.70% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見《招募說明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當年
度預(yù)估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
- 1.02%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披
露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險是利率風(fēng)險、個券選擇風(fēng)險、信用風(fēng)險、資產(chǎn)配置風(fēng)險、流動性風(fēng)險、實
施側(cè)袋機制的風(fēng)險等。
（二）重要提示
本基金系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2009]101號文核準發(fā)
行。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見金元順安基金管理有限公司官方網(wǎng)站www.jysa99.com、客服電話：400-666-0666
1、《金元順安豐利債券型證券投資基金基金合同》
2、《金元順安豐利債券型證券投資基金托管協(xié)議》
3、《金元順安豐利債券型證券投資基金招募說明書》
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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