富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
更新
2024年12月09日（信息截至：2024年12月06日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完
整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)澤利純債債券 基金代碼 007949
份額簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)澤利純債債券C 份額代碼 020489
基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司 基金托管人 南京銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年03月10日 基金類(lèi)型 債券型
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 武磊 任職日期 2020年03月10日
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
基金經(jīng)理 李金柳 任職日期 2024年03月01日
證券從業(yè)日期 2016年07月01日
注：本基金自2024年1月2日起增加C類(lèi)份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（包括但不限于中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究，積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定資產(chǎn)在非信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券（國(guó)債、中央銀行票據(jù)等）和信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券之間的配置比例。在債券投資方面，本基金將采取久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類(lèi)屬配置策略、息差收益投資策略、信用債投資策略和個(gè)券挖掘策略等，并將投資于資產(chǎn)支持證券。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。
注：詳情請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2024年09月30日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率（普通客戶(hù)） 費(fèi)率（特定客戶(hù)）
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 53,000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用。年費(fèi)用金額
為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見(jiàn)《招募說(shuō)
明書(shū)》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.58%
注：若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如上表所示?；鸸?
理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而
形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金在交易過(guò)程發(fā)生交收違約或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付
到期本息導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)；債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；再投資風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)；基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅等稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)；本
基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)以及如企業(yè)
債、公司債、中期票據(jù)等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下
跌，將無(wú)法完全避免債券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況采取全額贖回、部
分延期贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí)，基金份額持
有人存在不能及時(shí)贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管
理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭(zhēng)議將提交位于上海的上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，仲
裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶(hù)服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf