中信建投景源債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告
中信建投景源債券型證券投資基金 開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告
送出日期：2024年8月23日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉換轉入起始日
轉換轉出起始日
定期定額投資起始日
下屬各類別基金的基金簡稱
下屬各類別基金的交易代碼
該類別基金是否開放申購、贖回、定期定額
投資
中信建投景源債券型證券投資基金
中信建投景源債券
020426
契約型開放式
2024年8月21日
中信建投基金管理有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
中信建投基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等法律法規(guī)以及《中信建投景源債券型證券投資基金基金合同》、
《中信建投景源債券型證券投資基金招募說明書》等
2024年8月27日
2024年8月27日
-
-
2024年8月27日
中信建投景源債券A
020426
是
中信建投景源債券C
020427
是
2日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日期或者時間辦理本基金各類基金份額的申購、贖回。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
?。?）投資者通過其他銷售機構或基金管理人網(wǎng)上直銷首次申購基金份額的最低限額為人民幣10元，追加申購單筆金額不設限制。投資者通過直銷中心首次申購基金份額的最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆金額不設限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。（2）基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體以基金管理人的屆時公告為準。（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體以基金管理人的屆時公告為準。（4）基金管理人可以在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
中信建投景源債券A申購金額(M)
M＜100萬
100萬≤M＜500萬
500萬≤M
申購費率
0.30%
0.20%
1000.00元/筆
備注
單位：元
單位：元
單位：元
注：（1）本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C類基金份額不收取申購費用。（2）投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆申購申請單獨計算。（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。（4）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)并提前告知基金托管人后，基金管理人可以適當調低基金申購費率。（5）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。（6）投資者通過基金管理人網(wǎng)站公示的場外非直銷機構指定方式辦理本基金A類份額的申購業(yè)務具體折扣率以銷售機構的規(guī)定為準。
?。?）投資者通過基金管理人直銷中心及網(wǎng)上直銷平臺辦理本基金A類份額的申購業(yè)務享有1折費率優(yōu)惠。優(yōu)惠前申購費率為固定費用的，則按原費率（原費率指基金法律文件中規(guī)定的標準費率）執(zhí)行，不再享有費率折扣。
?。?）本基金A類基金份額在日后新增的代銷機構開展申購費率優(yōu)惠活動情況請查閱屆時相關公告或代銷機構的相關規(guī)定。
3.3其他與申購相關的事項
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算。
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請。
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷，但申請經(jīng)登記機構確認的不得撤銷。
（4）辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構辦理贖回時，每筆贖回申請的最低份額為1份基金份額。（2）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類業(yè)務（如贖回、轉托管等）導致單個基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
中信建投景源債券A持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費率
1.50%
0%
中信建投景源債券C持有期限(N)
N＜7天
7天≤N
贖回費率
1.50%
0%
注：（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對兩類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。（3）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)并提前告知基金托管人后，基金管理人可以適當調低基金贖回費率。（4）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關的事項
?。?）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算。
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請。
?。?）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷，但申請經(jīng)登記機構確認的不得撤銷。
?。?）贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
（5）辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉換業(yè)務
本基金暫不開通轉換業(yè)務。
6定期定額投資業(yè)務
（1）開通定期定額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務的具體銷售機構：基金管理人網(wǎng)站公示的代銷機構及基金管理人網(wǎng)上直銷平臺。（2）辦理方式投資人開立基金賬戶后即可到開通定投業(yè)務的銷售機構的網(wǎng)點（包括電子化服務渠道）申請辦理本基金的定投業(yè)務，具體安排請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。（3）辦理時間基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。（4）申購金額投資者應與開通定投業(yè)務的銷售機構就本基金申請辦理定投業(yè)務約定固定扣款（申購）金額，通過上述開通定投業(yè)務的銷售機構辦理定投業(yè)務，基金扣款金額為人民幣10元起（含10元）。
?。?）申購費率投資者通過基金管理人網(wǎng)上直銷平臺辦理本基金A類份額的定投業(yè)務享有與普通申購相同的費率優(yōu)惠。投資者通過上述其他開通定投的銷售機構指定方式辦理本基金A類份額的定投業(yè)務具體折扣率以銷售機構的規(guī)定為準。（6）扣款和交易確認基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。（7）變更與解約如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循前述銷售機構的相關規(guī)定。
（8）日后新增代銷機構開通本基金的定投業(yè)務情況敬請投資者關注屆時相關公告或代銷機構的相關規(guī)定。本基金A類基金份額在日后新增開通定投業(yè)務的代銷機構開展定投費率優(yōu)惠活動情況請查閱屆時相關公告或代銷機構的相關規(guī)定。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
?。?）直銷中心名稱：中信建投基金管理有限公司住所：北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)八龍橋雅苑3號樓1室法定代表人：黃凌辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內大街2號凱恒中心B座17層傳真：010-59100298聯(lián)系人：賈欣欣客戶服務電話：4009-108-108網(wǎng)址：www.cfund108.com（2）網(wǎng)上直銷平臺直銷網(wǎng)站：www.cfund108.com
中信建投基金微管家：微信號cfund108_service
7.1.2場外非直銷機構
本基金各類基金份額的場外非直銷機構詳見基金管理人網(wǎng)站。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減代銷機構并在基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
7.2場內銷售機構
本基金不設場內銷售機構。
8基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人根據(jù)《中信建投景源債券型證券投資基金基金合同》和《中信建投景源債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，通過中國證監(jiān)會規(guī)定媒介及時公布基金凈值信息。自2024年8月27日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過中國證監(jiān)會規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中國證監(jiān)會規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等相關文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話4009-108-108（免長途話費）咨詢相關事宜。
?。?）基金管理人應接收開放日當天（T日）開放時間結束前受理的申購或贖回申請，在正常情況下，本基金注冊登記機構在T+1日（包括該日）內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日后（包括該日）到銷售機構網(wǎng)站、營業(yè)網(wǎng)點或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資者。銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。（3）有關本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
風險提示基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年8月23日
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