鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華永興債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 鵬華永興債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華永興債券
基金主代碼 020421
基金合同生效日 2024年5月15日
基金管理人名稱(chēng) 鵬華基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及 《鵬華永興債券型證券
投資基金基金合同》及《鵬華永興債券型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及更新的約定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年09月09日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單位：人
民幣元） 1.0099
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) （單
位：人民幣元） 42,220,624.55
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定
的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額
（單位：人民幣元）
-
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.04
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年第1次分紅
注：根據(jù)《鵬華永興債券型證券投資基金基金合同》的約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年09月20日
除息日 2024年09月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年09月24日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有
人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年09月20日
的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。 2、選擇紅利
再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年09月
23日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年09月24日起可以查詢、
贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
1、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 2、選擇紅利再投資方式的投
資者， 其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利
再投資費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購(gòu)（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
咨詢辦法
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn
2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-533；0755-82353668
3、鵬華基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見(jiàn)本基金更新招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告)。
本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消賬戶級(jí)別分紅方式，即投資者若通過(guò)賬戶類(lèi)申請(qǐng)(包括開(kāi)立基金賬戶、增開(kāi)交易賬戶、賬戶資料變更)所提交的賬戶分紅方式將不再有效；
（2）自2013年5月24日(含)起，投資者如需設(shè)置或變更各個(gè)基金的分紅方式，本公司只接受投資者通過(guò)交易類(lèi)申請(qǐng)單獨(dú)設(shè)置或變更單只基金分紅方式；
（3）本次分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人的分紅方式?jīng)]有影響，投資者現(xiàn)持有或曾經(jīng)持有的基金產(chǎn)品，其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日（含）之前通過(guò)賬戶類(lèi)業(yè)務(wù)提交的賬戶分紅方式設(shè)置，自2013年5月24日（含）起對(duì)投資者新認(rèn)（申）購(gòu)的其他基金產(chǎn)品，原設(shè)置的賬戶分紅方式將不再生效。
2、如投資者在多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、請(qǐng)投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2024年09月18日
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