宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2024年12月5日
1公告基本信息
基金名稱 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合
基金主代碼 020269
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月27日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 宏利基金管理有限公司
公告依據(jù) 《宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱招募說明書）、《宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）
申購起始日 2024年12月6日
贖回起始日 2025年05月27日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年05月27日
定期定額投資起始日 2024年12月6日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 020269 020270
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金每份基金份額的最短持有期為六個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)?！ ?
對(duì)于每份認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的最短持有期起始日分別為基金合同生效日、申購申請(qǐng)確認(rèn)日、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)日，對(duì)應(yīng)的最短持有期到期日分別為基金合同生效日、申購申請(qǐng)確認(rèn)日、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)日的六個(gè)月對(duì)日，無對(duì)日的，則該月最后一日為到期日。若前述到期日為非工作日，則順延至下一工作日。
本基金基金合同自2024年11月27日起生效，本基金首個(gè)贖回起始日為2025年5月27日（即認(rèn)購份額的六個(gè)月持有期到期日）。本基金開放申購（含定期定額申購）業(yè)務(wù)后，投資者申購的每份基金份額以其申購申請(qǐng)確認(rèn)日為六個(gè)月持有期起始日，投資者可自該基金份額的六個(gè)月持有期到期日起（含當(dāng)日）對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)，請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的到期日。
本基金將于2024年12月6日起每個(gè)開放日辦理日常申購及定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暫停交易時(shí)除外），若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷中心申購，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元（含申購費(fèi)），如已有認(rèn)購記錄，則首次申購最低金額不受10萬元限制，追加申購最低金額為1000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行申購，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申購費(fèi)），單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷相關(guān)說明。通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購，單個(gè)基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
3.2申購費(fèi)率
關(guān)于日常申購的金額限制、費(fèi)率等事項(xiàng)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和其它相關(guān)公告。
3.2.1前端收費(fèi)
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜100萬元 0.15% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.10% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬元 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
注：（1）投資者如果有多筆申購（含定期定額申購），適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
（2）本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但收取銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)，年費(fèi)率為0.40%。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金每份基金份額的最短持有期為六個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，故本基金不收取贖回費(fèi)。通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本公司其他開放式基金的費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例與基金贖回業(yè)務(wù)一致。具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購費(fèi)用補(bǔ)差
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計(jì)算方式：
贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（2）申購費(fèi)用補(bǔ)差計(jì)算方式：
1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時(shí)：
申購費(fèi)用補(bǔ)差=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）
2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率〉=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
申購費(fèi)用補(bǔ)差=0
3、轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
4、轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入當(dāng)日基金單位份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1）開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間
2024年12月6日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與旗下其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額1份。
2025年5月27日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與旗下其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額1份。
2）具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3）本基金產(chǎn)品A類份額和C類份額相互不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1）開始辦理的時(shí)間
本基金于公告開放日起開始接受定期定額投資業(yè)務(wù)。
2）定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
我司已對(duì)本基金所有代銷機(jī)構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)的系統(tǒng)支持，代銷機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)以其公告為準(zhǔn)。
本公司本基金最低定期定額申購額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限，投資者在辦理定期定額申購業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。通過本公司網(wǎng)上直銷進(jìn)行定期定額申購，單個(gè)基金賬戶單筆最低金額為1元。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：宏利基金管理有限公司
直銷柜臺(tái)：北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國人壽金融中心6層02-07單元
電話：010-66577619、010-66577617
傳真：010--66577760
聯(lián)系人：劉戀
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每個(gè)交易日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個(gè)交易日的基金份額凈值，敬請(qǐng)投資人留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。
宏利基金管理有限公司
2024年12月5日
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf