宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年11月28日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合
基金主代碼 020269
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年11月27日
基金管理人名稱(chēng) 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 020269 020270
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]341號(hào)
基金募集期間 從2024年8月26日至2024年11月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2024年11月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 2,696
份額級(jí)別 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 25,446.81 15,028.09 40,474.90
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 25,446.81 15,028.09 40,474.90
合計(jì) 127,193,859.67 83,348,853.97 210,542,713.64
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 16,599,000.00 0 16,599,000.00
占基金總份額比例 13.0502% - 7.8839%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 299,964.99 100,000.00 399,964.99
占基金總份額比例 0.2358% 0.1200% 0.1900%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2024年11月27日
注:1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、本基金自2024年8月26日起至2024年11月25日止，通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
4、本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日之后，到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢(xún)，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話400-698-8888或010-66555662和網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn查詢(xún)交易確認(rèn)狀況。
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
本基金每份基金份額的最短持有期為六個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿(mǎn)后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)份額的“六個(gè)月持有期起始日”為基金合同生效日；“六個(gè)月持有期到期日”為基金合同生效日的六個(gè)月對(duì)日，無(wú)對(duì)日的，則該月最后一日為到期日。若前述到期日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。如果投資人多次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金，則其持有的每一份基金份額的可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)間可能不同。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
宏利基金管理有限公司
2024年11月28日
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