鵬華優(yōu)選價值股票型證券投資基金(C類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
鵬華優(yōu)選價值股票型證券投資基金(C類基金份額)基金產(chǎn)
品資料概要(更新)
編制日期:2024年11月06日
送出日期:2024年11月08日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華優(yōu)選價值股票C 基金代碼 020258
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月17日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 伍旋 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年12月17日
證券從業(yè)日期 2006年06月05日
其他(若有) 《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應當十個工作日內(nèi)向向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并六個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。
注:鵬華優(yōu)選價值股票型證券投資基金于2023年12月13日新增C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華優(yōu)選價值股票型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了解詳細
情況。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,精選具有良好盈利能力和價值被低估的股票,力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政
府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%);投資于價值型股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調(diào)整。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、存托憑證投資策略;4、債券投資策略;5、股指期貨投資策略;6、資產(chǎn)支持證券的投資策略。價值型股票指的是具備低估值特征,市場價格相對于企業(yè)價值存在低估的股票。價值型股票通常具有低市盈率(P/Eratio)與市凈率(P/Bratio)、高股息(dividend)的特征。具體而言,價值型股票包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)等指標處在同行業(yè)的平均水平或者歷史平均水平以下,而股息收益率處在同行業(yè)的平均水平或者歷史平均水平以上的上市公司;或者現(xiàn)金流折現(xiàn)價值大于市場價值的上市公司。
業(yè)績比較基準 滬深 300 指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取,其中,對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶適用
特定費率(詳情請查閱招募說明書),其他投資人適用下表一般費率:
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.5% -
7天≤N 0.5% -
30天≤N 0 -
注:本基金C類基金份額不收取申購費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務費 0.6% 銷售機構(gòu)
審計費用 80000元 會計師事務所
信息披露費 120000元 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費(若有) - 指數(shù)編制公司
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關服務機構(gòu)
注:1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費(若有)為基金整體承擔費用,非單個份額類
別費用,且年金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
基金運作綜合費率(年化)
2.03%
注:基金運作綜合費率測算中的基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金
現(xiàn)行合同費率,不含費率優(yōu)惠,其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準
測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)本基金屬于股票型基金,股票受宏觀經(jīng)濟、微觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、技術周期等各
類因素的影響,對于上述因素的理解或分析錯誤將導致本基金管理人對股票內(nèi)在價值的判
斷出現(xiàn)失誤,進而導致本基金管理人做出錯誤的投資決策。本基金重視股票投資風險的防
范,但是基于投資范圍的規(guī)定,正常情況下,本基金股票投資比例最低將保持在80%以
上,無法完全規(guī)避股票市場的下跌風險。
(2)港股通機制下,港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括港股通機制下允許投資的香港聯(lián)
合交易所(以下簡稱:“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”)上市的股票,除與其他投資于內(nèi)地
市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)
構(gòu)、投資標的構(gòu)成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風險,包括但不限于:
1)市場聯(lián)動的風險
2)股價波動的風險
3)匯率風險
4)港股通額度限制
5)港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險
6)港股通交易日設定的風險
7)交收制度帶來的基金流動性風險
8)港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險
9)香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
10)港股通規(guī)則變動帶來的風險
11)基金資產(chǎn)投資港股標的比例的風險
12)其他可能的風險
(3)本基金投資金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種
基礎資產(chǎn)或指數(shù),其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預期。投資于衍生品
需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有
杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產(chǎn)要承擔更高的風險。并
且由于衍生品定價相當復雜,不適當?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風險。
(4)本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易
具有杠桿性,當出現(xiàn)不利行情時,股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金,按規(guī)定將
被強制平倉,可能給投資帶來損失。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為
基差。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況,則可能對
本基金投資產(chǎn)生影響。
(5)本基金投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利
率風險及評級風險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余
權益,因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎資產(chǎn)特定原始權益人的破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預測風
險等與基礎資產(chǎn)相關的風險。
(6)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風
險外,若本基金投資存托憑證的,還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損
的風險,以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券
發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險;存托憑證持有人在
分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持
有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被
攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險;境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊或核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信
息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,仲裁地點為北京市,按照
中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事
人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話:400-6788-533]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
無。