明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年第三次收益分配公告
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日
下屬分級基
金的相關指
標
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10
份基金份額）
有關年度分紅次數(shù)的說明
基準日下屬分級基金份額
凈值（單位：人民幣元）
基準日下屬分級基金可供
分配利潤（單位：人民幣元）
截止基準日下屬分級基金
按照基金合同約定的分紅
比例計算的應分配金額（單
位：人民幣元）
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金
明亞久安90天持有期債券
019568
2023年10月24日
明亞基金管理有限責任公司
招商證券股份有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安90
天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《明亞久安90天
持有期債券型證券投資基金招募說明書》
2024年8月9日
明亞久安90天持有A
019568
2.4595
63,612,755.51
-
0.959
本次分紅為2024年度的第3次分紅
明亞久安90天持有C
019569
2.5090
327,250.19
-
0.959
注：本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人招商證券股份
有限公司復核。
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
2024年8月16日
2024年8月16日
2024年8月20日
權益登記日在明亞基金管理有限責任公司登記在冊的全體基金份
額所有人
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額
凈值確定日為2024年8月16日，該部分基金份額將于2024年8月
19日直接計入其基金賬戶，投資者可自2024年8月20日起辦理該
部分基金的查詢、贖回等業(yè)務。
根據相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收
所得稅。對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企
業(yè)所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收
申購費用。
3、其他需要提示的重要事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。最終分紅方式以權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。
3.4投資者可通過明亞基金管理有限責任公司網站（www.mingyafunds.com）或客戶服務電話（4008-785-795）查詢分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.5風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅導致基金份額凈值調整至面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
明亞基金管理有限責任公司
2024年8月15日
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年第三次收益分配公告.pdf