關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在直銷渠道開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務及費率優(yōu)惠的公告
關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在直銷渠道開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務及費率優(yōu)惠的公告
為更好地滿足投資者的投資理財需求，財通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定，自2024年11月22日起，開通注冊登記在本公司的部分開放式基金在直銷渠道的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，并實施相應的費率優(yōu)惠，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、開通旗下下述基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務：
基金簡稱 基金代碼
財通資管中證1000指數(shù)增強A 019402
財通資管中證1000指數(shù)增強C 019403
財通資管雙鑫一年持有期債券A 019424
財通資管雙鑫一年持有期債券C 019425
財通資管鴻興60天持有期債券A 019516
財通資管鴻興60天持有期債券C 019517
財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 019740
財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 019741
財通資管創(chuàng)新成長混合A 020075
財通資管創(chuàng)新成長混合C 020076
財通資管中債1-3年國開債E 020544
財通資管睿豐債券A 021804
財通資管睿豐債券C 021805
財通資管鴻運中短債債券I 021807
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 021985
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 021986
財通資管鴻商中短債E 022043
財通資管睿安債券E 022181
財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 022487
自2024年11月22日起，基金份額持有人可以通過本公司的直銷渠道（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。本次僅開通上述基金與本公司旗下其他注冊登記在本公司的且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務是指基金份額持有人申請將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。本公司所管理的尚未開通轉(zhuǎn)換的開放式基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開轉(zhuǎn)換業(yè)務將根據(jù)具體情況確定并另行公告。
二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則：
1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務。
2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價法”，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準進行計算。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出。基金轉(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
4、注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)將在T＋1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。自T＋2日起，投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
5、單筆轉(zhuǎn)換申請應當滿足基金《招募說明書》中轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回數(shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。
6、當某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務導致投資者基金交易賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時，剩余部分的基金份額將被強制贖回。
7、發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進行受理。
8、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認日起重新開始計算。
三、基金轉(zhuǎn)換費用及計算公式：
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔。
1、轉(zhuǎn)出基金贖回費用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費率收取，基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
2、申購補差費指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費之差。當轉(zhuǎn)入基金的申購費率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費率時，應繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額，反之則不收取申購補差費；各基金的申購費率指各基金的招募說明書等法律文件中規(guī)定的標準費率。
3、轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費
申購補差費（外扣法）：Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）,0]轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費＋申購補差費
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當日基金份額凈值
具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準。轉(zhuǎn)出基金贖回費用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補差費用保留小數(shù)點后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
四、費率優(yōu)惠
自2024年11月22日起，投資者通過本公司直銷渠道辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)換出與轉(zhuǎn)換入基金仍然享受原申購費率優(yōu)惠，補差費已在上述計算過程中享有優(yōu)惠，不再單獨享有費率優(yōu)惠。
五、其他重要提示:
1、本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務只針對本公司直銷渠道，各代銷機構(gòu)辦理本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的時間將另行公告。
2、本公告中未提及或未明確規(guī)定的相關(guān)事宜應參照本公司相關(guān)業(yè)務規(guī)則、業(yè)務公告及相關(guān)基金的法律文件。
3、投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com）的旗下基金的《基金合同》《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務公告，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
4、如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進行咨詢：
客戶服務電話熱線:400-116-7888
公司網(wǎng)址:www.ctzg.com
六、風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本公司提醒投資者，投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書等文件?；鸬倪^往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
投資者申請使用網(wǎng)上直銷交易業(yè)務前,應認真閱讀相關(guān)規(guī)則，了解網(wǎng)上直銷交易的固有風險。投資者應慎重選擇,并在使用時妥善保管好網(wǎng)上直銷交易信息，特別是賬號和密碼。
特此公告。
財通證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二四年十一月二十二日
關(guān)于財通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在直銷渠道開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務及費率優(yōu)惠的公告.pdf