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富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告
2024-09-27 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]第13號(hào)）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定對(duì)本公司旗下基金（ETF除外）持有的“國(guó)泰君安”（證券代碼：601211）、“海通證券”（證券代碼：600837）進(jìn)行估值調(diào)整，自2024年09月26日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值。基金的申購(gòu)、贖回價(jià)格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計(jì)算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。

待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。

特此公告。

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2024年09月27日