景順長城景頤辰利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長城景頤辰利債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月27日
送出日期：2024年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城景頤辰利債券 基金代碼 018214
下屬基金簡稱 景順長城景頤辰利債券A 下屬基金交易代碼 018214
下屬基金簡稱 景順長城景頤辰利債券C 下屬基金交易代碼 018215
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年4月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 陳瑩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年4月28日
證券從業(yè)日期 2014年7月4日
其他 《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
注：（1）本基金為二級債基，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）及可交換債券比例
合計不高于基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，在通常情況下本基
金的預(yù)期風(fēng)險水平及凈值波動水平高于純債型基金。
（2）本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
上述經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金僅限于基金管理人旗下的股票型基金及應(yīng)計入權(quán)益類
資產(chǎn)的混合型基金、全市場的股票型ETF，不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、貨幣市場基金
和其他投資范圍包含基金的基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于固定收益類資產(chǎn)獲得穩(wěn)健收益，同時適當(dāng)投資于具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股票（含創(chuàng)
業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（僅限于基金管理人旗下的股票型基金及應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、全市場的股票型ETF，不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、貨幣市場基金和其他投資范圍包含基金的基金）、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）及可交換債券比例合計不高于基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，其中上述應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金指根據(jù)定期報告披露情況，最近連續(xù)四個季度季末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、國債期貨投資策略；5、基金投資策略；6、信用衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證綜合債指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*2%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。 本基金還可能投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率?；鸬倪^
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
景順長城景頤辰利債券A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜1,000,000 0.60%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.40%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.50%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜60天 0.30%
N≥60天 0%
景順長城景頤辰利債券C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.30%
N≥30天 0%
注:C類基金份額不收取認購費/申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.70% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 景順長城景頤辰利債券C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 60,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。其中，當(dāng)年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度，預(yù)估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。
4、銷售服務(wù)費為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
5、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
景順長城景頤辰利債券A
基金運作綜合費率（年化）
0.94%
景順長城景頤辰利債券C
基金運作綜合費率（年化）
1.34%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金合同約定的費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理費，
投資于本基金托管人托管的基金的部分不收取托管費，所以實際承擔(dān)的管理費率/托管費率低于合同約定的
費率。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險
1、本基金為二級債基，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）及可交換債券比例
合計不高于基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，在通常情況下本基
金的預(yù)期風(fēng)險水平及凈值波動水平高于純債型基金。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當(dāng)中，可能帶來以下風(fēng)險：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險。
3、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，
當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，
當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險。
4、匯率風(fēng)險：本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進行凈額換匯，將
換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率波
動可能對基金的投資收益造成損失。
5、境外市場的風(fēng)險。
（1）本基金將通過港股通機制投資于香港市場，在市場環(huán)境、市場進入、投資額度、可投資對象、稅
務(wù)政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基
金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股票投資還將面臨
包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
1）香港市場證券實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空
間相對較大，港股也可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動；
2）只有滬港深三地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，因此在內(nèi)地開市香港
休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險；
3）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市
期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，內(nèi)地證券交易服務(wù)公
司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股
票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不
得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)
益，但不得通過港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算對投資者設(shè)
定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基
準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)；
6）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇
不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
6、可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）投資風(fēng)險
包括公司經(jīng)營風(fēng)險（信用風(fēng)險）及提前贖回風(fēng)險。
7、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
8、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，
包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持
有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托
憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；
境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
9、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以
及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，
導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變
化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)
算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍
生品交易價格波動的風(fēng)險。
10、公開募集證券投資基金投資風(fēng)險
本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（僅限于基金管理人旗下的股票型基金
及應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、全市場的股票型ETF，不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、
貨幣市場基金和其他投資范圍包含基金的基金）。其中上述應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金指根據(jù)定期報告
披露情況，最近連續(xù)四個季度季末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。
（1）本基金可以投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、
持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
（2）本基金可以投資于其他公開募集的基金，除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管
理費，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費，申購本基金管理人管理的其他基金不收取申購
費、贖回費（不包括按照基金合同應(yīng)歸入基金資產(chǎn)的部分）等，本基金承擔(dān)的相關(guān)基金費用可能比普通開放
式基金高。
（3）本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的
價格下無法賣出而要降價賣出的風(fēng)險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金
參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通。
（4）巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個交易日基金的凈贖回申請超過前一工作
日基金總份額的百分之十時，本基金將可能無法及時贖回持有的全部基金份額，影響本基金的資金安排。
（5）本基金會面臨基金價格變動的風(fēng)險。如果基金價格下降到買入成本之下，在不考慮分紅因素影響
的情況下，本基金會面臨虧損風(fēng)險。
11、基金合同自動終止的風(fēng)險
基金合同存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。故本基金投資人還將面
臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
三、其他風(fēng)險
1、市場風(fēng)險；2、流動性風(fēng)險；3、管理風(fēng)險；4、信用風(fēng)險；5、操作和技術(shù)風(fēng)險；6、合規(guī)性風(fēng)險；7、
本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；8、其他風(fēng)險；9、稅負增加
風(fēng)險。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城景頤辰利債券型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2023】
552號文準(zhǔn)予募集注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾砣顺兄Z按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)購
買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通
過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，各方當(dāng)事人任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟
貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，
維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中華人民共和國法律（不含港澳臺地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城景頤辰利債券型證券投資基金基金合同》、《景順長城景頤辰利債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《景順長城景頤辰利債券型證券投資基金招募說明書》。
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
景順長城景頤辰利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf