關(guān)于增加招商銀行股份有限公司為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)的公告
關(guān)于增加招商銀行股份有限公司為旗下
部分基金銷售機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)興證全球基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2024年8月23日起，本公司增加招商銀行為旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)，且本公司不對上述基金參加招商銀行申購費(fèi)率優(yōu)惠活動設(shè)折扣限制，具體優(yōu)惠費(fèi)率以招商銀行官方公告為準(zhǔn)。
現(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金名稱 基金簡稱 基金代碼
興證全球恒遠(yuǎn)債券型證券投資基金 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 018196
興證全球恒遠(yuǎn)債券C 018197
興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金 興全匯吉一年持有混合A 011336
興全匯吉一年持有混合C 011337
注：本公司增加招商銀行為上述基金的銷售機(jī)構(gòu)，上述基金的申購、贖回、定投、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的辦理規(guī)則以相關(guān)基金的公告為準(zhǔn)。
二、定期定額投資業(yè)務(wù)
1、凡申請辦理旗下部分基金定投業(yè)務(wù)的投資者，須開立本公司開放式基金賬戶，具體開戶程序遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、旗下部分基金的每期扣款（申購）最低金額為人民幣0.1元(含申購費(fèi))，具體辦理要求以招商銀行的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
3、定期定額申購的申購費(fèi)率和計費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同，詳見各相關(guān)基金的《招募說明書》（更新）。
4、關(guān)于基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則，敬請投資者詳細(xì)閱讀本公司相關(guān)公告。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本公司管理的，同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的且屬同一注冊登記機(jī)構(gòu)的另一只開放式基金的份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成，即：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
3、基金管理人規(guī)定旗下部分基金最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為0.1份。在招商銀行辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以招商銀行的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時，不受上述轉(zhuǎn)換最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致單個基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。
4、因注冊登記機(jī)構(gòu)不同，僅允許注冊登記在相同注冊登記機(jī)構(gòu)的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。FOF基金與非FOF基金之間不能相互轉(zhuǎn)換。
5、本公司將不對轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
6、同一基金不同類別的基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
四、最低申購、贖回、持有份額限制
1、基金管理人規(guī)定旗下部分基金每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣0.1元，每筆追加申購的最低金額為人民幣0.1元。投資者在招商銀行辦理申購業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以招商銀行的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
2、基金管理人規(guī)定旗下部分基金最低贖回、最低持有份額為0.1份。投資者在招商銀行辦理贖回業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以招商銀行的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述最低贖回份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額贖回時，不受上述最低贖回份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆贖回申請導(dǎo)致單個基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。敬請投資者注意贖回份額的設(shè)定。
五、申購費(fèi)率優(yōu)惠方式
自2024年8月23日起，投資者通過招商銀行申購（包括定期定額申購）旗下上述基金，本公司將不對申購（包括定期定額申購）費(fèi)率設(shè)折扣限制，原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體優(yōu)惠費(fèi)率以招商銀行官方公告為準(zhǔn)。
基金費(fèi)率詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。上述優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸招商銀行所有。
l銷售機(jī)構(gòu)情況
招商銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：http://www.cmbchina.com/
客服電話：95555
*以上機(jī)構(gòu)已取得中國證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售業(yè)務(wù)資格證書
投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
興證全球基金管理有限公司客服電話：400-678-0099（免長話費(fèi)）、021-38824536
興證全球基金管理有限公司網(wǎng)站：https://www.xqfunds.com/
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2024年8月23日
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