華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶納斯達(dá)克精
基金簡稱選股票發(fā)起式（QDI基金主代碼017436
I）
華寶納斯達(dá)克精
下屬基金簡稱選股票發(fā)起式（QDI下屬基金代碼017436
I）A
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
限公司
香港上海匯豐銀行有
境外投資顧問-境外托管人
限公司
上市交易所
基金合同生效日2023年03月02日-
及上市時(shí)間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2023年03月02日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理周晶
證券從業(yè)日期2004年05月01日
開始擔(dān)任本基金
2023年08月05日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理趙啟元
證券從業(yè)日期2011年01月15日
基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金
合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
其他若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更
改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)
行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資美國納斯達(dá)克交易所上市股票，通過精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)
投資目標(biāo)
控制，力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍本基金投資于境外市場。
本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合
作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（含交易型開
放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或
地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、
房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、
資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存
款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政
府債券等貨幣市場工具；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所
上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、
商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。
本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)
證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資的境外市場為美國市場。
基金的投資組合比例為：股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-9
5%，其中投資于納斯達(dá)克精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經(jīng)
濟(jì)、政策形勢(shì)、證券市場走勢(shì)以及市場流動(dòng)性等方面因素，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別
的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，以確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例。
本基金定位于從美國納斯達(dá)克交易所上市股票中精選質(zhì)地優(yōu)異、經(jīng)營穩(wěn)
主要投資策略健、品牌突出，具備行業(yè)領(lǐng)先性的代表性上市公司構(gòu)建投資組合，以期獲得
良好的收益回報(bào)。本基金主要采取“自下而上”的選股策略，依據(jù)上述界定
的納斯達(dá)克精選股票主題的投資范圍，通過定量篩選和基本面分析有機(jī)結(jié)合
的方法，挑選出符合條件的股票進(jìn)行投資，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下，爭取實(shí)
現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款稅后利
業(yè)績比較基準(zhǔn)
率×10%。
本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金，債券型基
金和貨幣市場基金。本基金主要投資于美國證券市場掛牌交易的股票，除了
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率
風(fēng)險(xiǎn)等海外市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率
M＜100萬元1.50%
申購費(fèi)(前收費(fèi)) 100萬元≤M＜200萬元1.00%
200萬元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日0.75%
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%
180日≤N 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.25%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用60,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、
基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交
易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬
戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更
新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期1.93%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)
（2）資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)
（3）衍生品投資的風(fēng)險(xiǎn)
2、本基金投資于境外市場，還面臨境外投資特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、境外市場風(fēng)
險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、境外上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、
集中投資某個(gè)國家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)、大宗交易風(fēng)險(xiǎn)、證券借貸、正回
購／逆回購風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》、《華寶納斯達(dá)克精
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基金（QDII）招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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