關(guān)于新增農(nóng)業(yè)銀行為萬家基金管理有限公司旗下基金銷售機構(gòu)并開通基金轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于新增農(nóng)業(yè)銀行為萬家基金管理有限公司旗下基金銷售機構(gòu)并開通基金轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，本公司自2024年11月11日新增農(nóng)業(yè)銀行為萬家家享中短債債券型證券投資基金D類的銷售機構(gòu)并開通基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡稱“基金定投”）業(yè)務(wù)。投資者可在農(nóng)業(yè)銀行辦理上述基金的申購、基金轉(zhuǎn)換及基金定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵循農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加農(nóng)業(yè)銀行為銷售機構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
016787 萬家家享中短債債券型證券投資基金D類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求，自2024年11月11日起本公司上述基金開通農(nóng)業(yè)銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的農(nóng)業(yè)銀行提交申請，約定申購周期、申購時間和申購金額，由農(nóng)業(yè)銀行在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式有關(guān)基金定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金名稱
016787 萬家家享中短債債券型證券投資基金D類
(三)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過農(nóng)業(yè)銀行申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(五)申購金額
投資者可與農(nóng)業(yè)銀行約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元，無級差。
(六)扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．農(nóng)業(yè)銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3．投資者需指定相關(guān)農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等其他相關(guān)事項請以農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七)申購費率
投資者通過農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上交易、手機端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費率以農(nóng)業(yè)銀行所示公告為準(zhǔn)。
(八)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com/cn/
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險提示：敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請投資者在充分考慮風(fēng)險的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇二四年十一月八日
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