東方臻裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
東方臻裕債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月30日
送出日期：2024年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東方臻裕債券 基金代碼 016318
下屬基金簡稱 東方臻裕債券A 下屬基金交易代碼 016318
下屬基金簡稱 東方臻裕債券C 下屬基金交易代碼 016319
下屬基金簡稱 東方臻裕債券E 下屬基金交易代碼 019097
基金管理人 東方基金管理股份有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年11月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 吳萍萍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年11月17日
證券從業(yè)日期 2011年7月6日
基金經(jīng)理 劉妍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年10月30日
證券從業(yè)日期 2017年3月16日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第八部分了解詳細情況）
投資目標 本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債（包括但不限于政策性銀行金融債、商業(yè)銀行債、商業(yè)銀行次級債、非銀金融機構債）、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、
國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規(guī)的相關規(guī)定變更時，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定在履行適當程序后對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調(diào)整。
主要投資策略 本基金的主要投資策略包括：類屬資產(chǎn)配置策略、久期調(diào)整策略、期限結構策略、信用債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨的投資策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準 中債總全價指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日，基金合同生效當年的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；疬^
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、本基金于2023年8月24日起增加E類基金份額。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
東方臻裕債券A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M＜1,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.05% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
東方臻裕債券C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
東方臻裕債券E
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜60日 0.30%
N≥60日 0.00%
注:金額單位為人民幣元。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 東方臻裕債券C 0.10% 銷售機構
東方臻裕債券E 0.10% 銷售機構
審計費用 56,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、基金合同生效后與本基金相關的律師費、訴訟費、仲裁費、基金份額持有人大會費用等可以在基金
財產(chǎn)中列支的其他費用按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基
金合同及招募說明書或其更新。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
東方臻裕債券A
基金運作綜合費率（年化）
0.35%
東方臻裕債券C
基金運作綜合費率（年化）
0.45%
東方臻裕債券E
基金運作綜合費率（年化）
0.36%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金所面臨的風險主要包括以下部分：系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、流動性風險、運作風險、本基
金特有的風險、法律風險和其他風險。其中，本基金特有的風險指：
1、本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當中，可能帶來以下風險：
①信用風險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于
資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
②利率風險：市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上
升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利
息的再投資收益將面臨下降的風險。
③流動性風險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格
水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。
④提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再投資風險。
⑤操作風險：基金相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。
⑥法律風險：由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導致基金財產(chǎn)
的損失。
2、本基金在投資中將國債期貨納入到投資范圍中，因此，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險
等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是指由于期貨與
現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一
類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場
缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨
被強制平倉的風險。
3、本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險
等。主要如下：
①流動性風險：是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導致難以將基金
以合理價格變現(xiàn)的風險。
②償付風險：是指在存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳，
或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定的偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。
③價格波動風險：是指由于創(chuàng)設機構或所受保護債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍
生品交易價格波動的風險。
4、《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因此投資者可能面臨《基金合同》自
動終止的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服電話400-628-5888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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