新華利率債債券型證券投資基金分紅公告
新華利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月19日
1.公告基本信息
基金名稱 新華利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 新華利率債
基金主代碼 011038
基金合同生效日 2021年3月18日
基金管理人名稱 新華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《新華利率債債券型證券投資基金基金合同》、《新華利率債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月13日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 新華利率債A 新華利率債C 新華利率債E
下屬分級基金的交易代碼 011038 011039 016295
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金
份額凈值（單位：人民幣元） 1.0972 1.0750 1.9882
基準(zhǔn)日下屬分級基金
可供分配利潤（單位：
人民幣元） 2,239,723.44 57,265.62 33,709,396.92
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.011 0.011 1.929
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月20日
除息日 2024年12月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月24日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)新華基金管理股份有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額凈
值基準(zhǔn)日為2024年12月20日，基金份額登記過戶日為2024年12月23日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號）及《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[2008]1號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)，選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國光大銀行股份有限公司復(fù)核。
(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
(3)投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心電話4008198866，確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
(4)由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008198866，通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
（5）權(quán)益分派期間（2024年12月20日至2024年12月24日）注冊登記機(jī)構(gòu)不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。
（6）欲了解有關(guān)分紅的情況，可向本公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：400-8198866，或登陸本公司網(wǎng)站：http://www.ncfund.com.cn。
（7）本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者，享受長期投資理財(cái)?shù)目鞓罚?
特此公告！
新華基金管理股份有限公司2024年12月19日
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