中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》及深圳證券交易所《關(guān)于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有關(guān)港股通交易日的安排，為更好地保證相關(guān)基金的穩(wěn)定運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，中歐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定，除上海交易所和深圳交易所因境內(nèi)節(jié)假日休市外，對(duì)2024年底及2025年處于上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的非港股通交易日暫停下列基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排。
2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)的基金如下：
基金代碼 基金名稱
002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）
002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）
013991 中歐港股通精選一年持有期混合型證券投資基金（A類份額）
013992 中歐港股通精選一年持有期混合型證券投資基金（C類份額）
016297 中歐豐泰港股通混合型證券投資基金（A類份額）
016298 中歐豐泰港股通混合型證券投資基金（C類份額）
015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（A類份額）
015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）（C類份額）
018105 中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
018106 中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（A類份額）
021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)（C類份額）
021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
上述基金2024年底及2025年非港股通交易日提示如下：
年份 月份 2024年底及2025年非港股通交易日
2024年 12月 31日
2025年 4月 18日、21日（香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)）
7月 1日（香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日）
10月 29日（香港重陽(yáng)節(jié)）
12月 24日、25日、26日、31日（香港圣誕節(jié)、香港新年前夕）
注：1.關(guān)于非港股通交易日的具體安排以上海證券交易所、深圳證券交易所發(fā)布的通知為準(zhǔn)；
2.上述日期已剔除和境內(nèi)休市日重合的日期；
3.上述基金的申贖業(yè)務(wù)規(guī)則詳見法律文件及相關(guān)公告；
4.如上述基金調(diào)整上述業(yè)務(wù)時(shí)，本公司將另行公告。
敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀上述基金基金合同、基金招募說(shuō)明書等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)所帶來(lái)不便。投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二零二四年十二月二十五日
中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf