中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年9月24日
送出日期：2024年9月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起（QDII） 基金代碼 015884
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 下屬基金交易代碼 015884
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 下屬基金交易代碼 015885
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
境外投資顧問 無 無 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金合同生效日 2022年10月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 FANG SHENSHEN 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年5月31日
證券從業(yè)日期 2006年6月1日
張聰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月23日
證券從業(yè)日期 2014年4月1日
注：本基金類型為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的股票，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金可投資于境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、存托
憑證、港股通標(biāo)的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金投資于境內(nèi)外市場(chǎng)，包括境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)，其中境外市場(chǎng)包括但不限于： 美國、香港、臺(tái)灣、新加坡、歐洲和日本等國家或地區(qū)。 香港市場(chǎng)可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。
主要投資策略 本基金為混合型基金，以股票投資為主，本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中股票資產(chǎn)部分以恒生科技指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù)，對(duì)看好的部分行業(yè)適當(dāng)增加投資，對(duì)看淡的行業(yè)適當(dāng)減少投資，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。該“鎖定基準(zhǔn)，適當(dāng)靈活”的強(qiáng)調(diào)紀(jì)律的投資風(fēng)格有利于充分發(fā)揮本基金管理人的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)對(duì)行業(yè)投資比例增減的適度控制又可以減小本基金對(duì)市場(chǎng)基準(zhǔn)的偏離，從而在適度風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上為投資人實(shí)現(xiàn)優(yōu)厚的回報(bào)。 本基金所定義的港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題是指在香港市場(chǎng)上市的且主營業(yè)務(wù)符合數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的公司所發(fā)行的證券。關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的定義，本基金參照國務(wù)院2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中的表述，即通過充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)并催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式的經(jīng)濟(jì)行為。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生科技指數(shù)收益率×80%＋銀行活期存款利率(稅后)×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。 本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 此外，本基金主要投資于境外市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：1.股票的國家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在證券交易所確定。
2.本基金本報(bào)告期末未持有存托憑證。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 0≤M 1.80%
100萬≤M 1.50%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購A類
基金份額的情形；通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本
基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
N≥30天 0.00%
申購費(fèi)
本基金C類份額不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.80% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資顧問機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.35% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 0.80% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 40,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.35%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
3.15%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-境外投資風(fēng)險(xiǎn)：
1、境外地區(qū)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金境外投資受到相應(yīng)境外地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策以及交易規(guī)則、
結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等多種因素的影響，上述因素的波動(dòng)和變化可能會(huì)使基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。
此外，境外地區(qū)投資的成本及市場(chǎng)波動(dòng)性也可能高于境內(nèi)市場(chǎng)，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、政府管制風(fēng)險(xiǎn)
在特殊情況下，基金所投資市場(chǎng)有可能面臨政府管制措施，包括對(duì)貨幣兌換進(jìn)行限制、限制資本外流、
征收高額稅收等，會(huì)對(duì)基金投資造成影響。
3、政治風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資市場(chǎng)因政治局勢(shì)變化，如政策變化、罷工、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴動(dòng)等，可能出現(xiàn)市場(chǎng)大幅
波動(dòng)，對(duì)基金凈值產(chǎn)生不利影響。
4、法律風(fēng)險(xiǎn)
由于境外地區(qū)適用不同法律法規(guī)的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為在境外地區(qū)受到限制或合同
不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。
5、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
由于境外地區(qū)在稅務(wù)方面的法律法規(guī)存在一定差異，本基金所投資的境外地區(qū)可能會(huì)要求基金就股息、
利息、資本利得等收益向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)繳納稅金。此外，境外地區(qū)的稅收規(guī)定可能發(fā)生變化，或者實(shí)施具
有追溯力的修訂，從而導(dǎo)致基金向該地區(qū)繳納在基金銷售、估值或者出售投資當(dāng)日并未預(yù)計(jì)的額外稅項(xiàng)。
上述事項(xiàng)均可能會(huì)使基金收益受到一定影響。
6、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
由于境外地區(qū)對(duì)上市公司日常經(jīng)營活動(dòng)的會(huì)計(jì)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表披露等會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定存在一定差
異，可能給本基金投資帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。
7、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資的海外市場(chǎng)金融品種以外幣計(jì)價(jià)，如果所投資市場(chǎng)的貨幣相對(duì)于人民幣貶值，將對(duì)基金收
益產(chǎn)生不利影響；此外，外幣對(duì)人民幣的匯率大幅波動(dòng)也可能加大人民幣份額基金凈值波動(dòng)的幅度。由于
本基金外幣份額的凈值計(jì)算與匯率掛鉤，外幣對(duì)人民幣的匯率大幅波動(dòng)也可能加大外幣份額凈值波動(dòng)的幅
度。
8、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金由境外托管人提供境外資產(chǎn)托管服務(wù)，存在因適用法律不同導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于境
外所適用法律法規(guī)與境內(nèi)法律法規(guī)有所不同的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資及運(yùn)作行為在境外受到限
制或合同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。此外，托管資產(chǎn)中的現(xiàn)金可能依據(jù)境外托管人
注冊(cè)地的法律法規(guī)，歸入其清算財(cái)產(chǎn)，由此可能造成基金資產(chǎn)的損失。
-一般風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，2、信用風(fēng)險(xiǎn)，3、衍生品風(fēng)險(xiǎn)，4、大宗交易風(fēng)險(xiǎn)，5、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險(xiǎn)，
6、初級(jí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，7、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，8、金融模型風(fēng)險(xiǎn)
-運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-策略風(fēng)險(xiǎn)；
-其它風(fēng)險(xiǎn)；
-特有風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金的投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)
出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算
制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
2、本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股
票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交
易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及
時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手不愿或無法
履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時(shí)
籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍
放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國債期貨在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s
與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局?jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投
資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違
約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支
持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5、通過港股通機(jī)制投資港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易
所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)
段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
6、投資香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）本基金將投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限
制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從
而對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊
風(fēng)險(xiǎn)：
1）港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)：香港市場(chǎng)證券實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股交易價(jià)格并無漲跌幅上
下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)；
2）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)：只有滬深港三地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交
易日才為交易日，因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來
一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
3）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市
期間無法進(jìn)行港股交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地證券
交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)
行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的股票以外的聯(lián)交所
上市證券，只能通過港股賣出，但不得買入，內(nèi)地證券交易所另有規(guī)定的除外；因股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換
等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股賣出，但不得行權(quán)；因股票權(quán)益
分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股買入
或賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算對(duì)投資者設(shè)
定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基
準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
7、為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)
險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對(duì)手或交易對(duì)手
較少，導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場(chǎng)
及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信
用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，
引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、境內(nèi)存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，代
表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并
不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由于境內(nèi)外市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司
治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及
可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
9、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效滿3年之日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份
額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。故投資者還可能面臨本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
-本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)
有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決
另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠
實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。《基金合同》受中國（為
本基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》
《中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf