招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金持有下列股票：國泰君安（601211）、海通證券（600837）。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（第[2017]13號(hào)）和基金合同的相關(guān)約定，本公司經(jīng)與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致，決定自2024年9月24日起，對(duì)旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2024年9月25日
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