南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（C類
份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年9月20日
送出日期：2024年10月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方月月享30天滾動
基金簡稱基金代碼013823
持有債券發(fā)起C
南方基金管理股份有限中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2021年11月18日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式其他開放式
每個開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購/申購的基金份額僅可在其對
應(yīng)的每個運(yùn)作期到期日方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期
開放頻率
運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一工作日起該基金份
額進(jìn)入下一個運(yùn)作期，以此類推。
開始擔(dān)任本基金
2024年4月9日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理包劍
證券從業(yè)日期2016年8月1日
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期
限。
如本基金在基金合同生效3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基
其他金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的，基金合
同應(yīng)當(dāng)終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注:詳見《南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分
“基金的投資”。
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
本基金主要投資于債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票
投資范圍據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
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允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金
不投資股票等權(quán)益資產(chǎn)，也不投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適
時合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金將投資信用類債券，以提高組合收益能力。信用債券相對央票、
國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取投資收益的重要來源，本基金
將在南方基金內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險控制的框架下，積
主要投資策略極審慎投資信用債券，獲取信用利差帶來的投資收益。具體投資策略包
括：1、信用債投資策略；2、綠色金融債券、鄉(xiāng)村振興債券投資策略；
3、收益率曲線策略；4、放大策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、國
債期貨投資策略等。
中債綜合財富（1年以下）指數(shù)收益率×80%+銀行一年期定期存款利率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
(稅后)×20%
本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股
風(fēng)險收益特征
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
本基金C類份額不收取申購費(fèi)。
對于每份基金份額，在每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請，不收取
贖回費(fèi)。紅利再投資份額的運(yùn)作期起始日及到期日視為與原份額相同。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用10,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會計
師費(fèi)、律師費(fèi)、審計費(fèi)、公
證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基
金份額持有人大會費(fèi)用，基
-其他費(fèi)用金的證券/期貨交易費(fèi)用，
基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金
相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)
用，按照國家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定可以在基
金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用
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注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表
中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.61%
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險
（1）本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因
此，本基金除承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險外還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品
種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險。
（2）本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期
貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（3）本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險。本基金管理人將通過內(nèi)部信用評級、投資
授信控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險評估和控制。同時，本基金管理人將對
資產(chǎn)支持證券進(jìn)行全程合規(guī)監(jiān)控，通過事前控制、事中監(jiān)督和事后報告檢查等方式，確保資
產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。
（4）對于每份基金份額，每個運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請，
僅可在該基金份額對應(yīng)的每個運(yùn)作期的到期日辦理基金份額贖回。如果基金份額持有人在當(dāng)
期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一工作日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作
期。即投資者要考慮在運(yùn)作期內(nèi)資金不能贖回的風(fēng)險。
（5）基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自
動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。如本基金在基金合同生效
3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于1億元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無需召開基金份額持有人大會。投資人將面臨
《基金合同》提前終止的風(fēng)險。
2、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)僅為基金業(yè)績提供對比的參考基準(zhǔn)，業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)并不代表
基金實(shí)際的收益情況，也不作為對基金收益的預(yù)測。本基金實(shí)際運(yùn)作中投資的對象及其權(quán)重，
與業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成及其權(quán)重可能并非完全一致，可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險。
3、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價、銷售機(jī)構(gòu)之間的基金
風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
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本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售
機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，
不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文
件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，銷售機(jī)構(gòu)之間的風(fēng)險等級評價也可能存在不同，銷
售機(jī)構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風(fēng)險等級進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整，但銷售機(jī)
構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出
的風(fēng)險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)
品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
4、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確
保投資者得到公平對待。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基
金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額
不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制前特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值及變化情況。
5、債券型證券投資基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、其他風(fēng)險
等。
（二）重要提示
南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國
證監(jiān)會2021年9月10日證監(jiān)許可[2021]3004號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的
注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒
有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額起，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆
時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
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定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見南方基金官方網(wǎng)站［www.nffund.com］［客服電話：400-889-8899］
●《南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方月月享30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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