同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
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關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）等相關(guān)規(guī)定，同泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月25日起，本公司對旗下證券投資基金持有的停牌股票國泰君安（代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關(guān)股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
同泰基金管理有限公司
二〇二四年九月二十六日
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