工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金（LOF）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金（LOF）（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月26日
送出日期：2024年11月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 傳媒基金 基金代碼 164818
下屬基金簡稱 工銀傳媒指數(shù)C 下屬基金交易代碼 010677
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 國信證券股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月26日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉偉琳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年11月26日
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。 2、當基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的因不再具備上市條件而應(yīng)當終止上市的情形時，本基金將轉(zhuǎn)型為非上市開放式基金，本基金的基金名稱將變更為“工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金的投資安排，請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 采用指數(shù)化投資，通過控制基金投資組合相對于標的指數(shù)的偏離度，實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍 本基金跟蹤的標的指數(shù)為中證傳媒指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券））、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金采取完全復(fù)制策略，即按照標的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如市場流動性不足、成分股被限制投資等）導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對標的指數(shù)的跟蹤目標是：力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化標準差不超過4%。
業(yè)績比較基準 中證傳媒指數(shù)收益率×95%＋金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率（稅后）×5%。
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、本基金于2020年11月26日由“工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級證券投資基金”轉(zhuǎn)型而來。合同生效當
年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0%
申購費
本基金C類份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% 銷售機構(gòu)
審計費用 50,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 0.02% 年下限金額：200,000.00元 指數(shù)編制公司
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金指數(shù)許可使用費的計提方法、計提標準和支付方式詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
工銀傳媒指數(shù)C
基金運作綜合費率（年化）
1.01%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費
用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全
面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：投資組合風(fēng)
險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、其他風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售
機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險和本基金的特定風(fēng)險。
本基金是股票型指數(shù)基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤本基金的標的指數(shù)，基金在多數(shù)情況下將維持較
高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
標的指數(shù)因為編制方法有可能導(dǎo)致標的指數(shù)的表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)的差異，此外因標的指數(shù)編制方法
的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
基金在跟蹤指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不確定性。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動
就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保
證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關(guān)的風(fēng)險。
本基金力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化
標準差不超過4%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將可能面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等風(fēng)險。
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，本基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差擴大；若成份股停牌時間較長，導(dǎo)致該股票的估值方法變更，由此可能影響投資者的投資損
益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會
計師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回，基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側(cè)袋賬戶
對應(yīng)部分的資金的流動性風(fēng)險。基金管理人將按照持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等
方式，但因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋
機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級證券投資基金變更為本基金的變更注冊，并不表明其對本基
金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。因《基金合同》
而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭議，按照《基金合同》“爭議的處理”章節(jié)的約定處理。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.icbccs.com.cn或致電本公司客戶服務(wù)熱線4008119999
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金（LOF）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf