招商添盛78個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公告
招商添盛78個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公告
公告送出日期：2024年9月11日
1、公告基本信息
基金名稱 招商添盛78個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 招商添盛78個(gè)月定開債
基金主代碼 009711
基金合同生效日 2020年7月23日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商添盛78個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》《招商添盛78個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月6日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0108
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 86,770,852.66
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第三次分紅
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月13日
除息日 2024年9月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月18日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2024年9月13日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年9月18日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年9月18日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2024年9月18日起計(jì)算持有天數(shù)。2024年9月19日起投資者可以查詢。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年9月12日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2024年9月11日
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