國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金分紅公告
國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年9月23日
1公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)安增順債券
基金主代碼 008880
基金合同生效日 2020年8月20日
基金管理人名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》等相關(guān)法律文件及相關(guān)法律法規(guī)
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)安增順債券A 國聯(lián)安增順債券C
下屬分級基金的交易代碼 008880 008881
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.1114 1.0931
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 95,502,670.42 9,032.17
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.06 0.06
注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月24日
除息日 2024年9月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月25日
分紅對象 權(quán)益登記日在國聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2024年9月24日的基金份額凈值計算確定，紅利再投資所得份額的持有期限自份額確認(rèn)日開始計算。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2024年9月25日直接計入其基金賬戶，自2024年9月26日起投資者可以查詢、贖回。
權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注：（1）現(xiàn)金紅利款將于2024年9月25日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金分紅方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到相關(guān)銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，本次分紅最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含2024年9月24日）最后一次選擇或更改并經(jīng)注冊登記機構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。敬請基金份額持有人及時到相關(guān)銷售網(wǎng)點查詢分紅方式；若希望更改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定的時間前到相關(guān)銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（3）本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
（4）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（5）咨詢辦法
①本基金管理人網(wǎng)站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-38784766，400-7000-365（免長途話費）。
（6）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國聯(lián)安基金管理有限公司
2024年9月23日
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